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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 313.00 | 272 656.00 | 162 657.00 | 435 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 329.00 | 276 032.00 | 192 297.00 | 468 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 805.00 | 106 428.00 | 957 377.00 | 1 063 805.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 736.00 | 106 428.00 | 1 002 308.00 | 1 108 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 064.00 | 382 460.00 | 1 194 604.00 | 1 577 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | 47 568.00 | -2 995.00 | | 47 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 561.00 | 50 563.00 | | 37 561.00 |
DL TOTAL (I) | 107 702.00 | 70 140.00 | | 107 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 877.00 | 187 852.00 | | 120 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 273.00 | 134 773.00 | | 166 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 107 727.00 | | 143 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 042.00 | 530 281.00 | | 537 042.00 |
EA Autres dettes | 119 340.00 | 126 677.00 | | 119 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 903.00 | 1 087 311.00 | | 1 086 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 604.00 | 1 157 451.00 | | 1 194 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 273.00 | | | 166 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 705 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 806.00 | |
GE Autres charges | | | 14 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 751.00 | 22 139.00 | | 58 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | 22 402.00 | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 057.00 | -263.00 | | 48 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 299.00 | 2 284 194.00 | | 2 770 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 738.00 | 2 233 631.00 | | 2 732 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 561.00 | 50 563.00 | | 37 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 328.00 | | 49 125.00 | 509 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 458.00 | 29 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 124.00 | 468 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 666.00 | 435 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 353.00 | | 47 625.00 | 475 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 598.00 | | 1 500.00 | 30 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 989.00 | 142 498.00 | 83 455.00 | 216 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 613.00 | 142 498.00 | 83 455.00 | 213 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
UX Autres créances clients | 943 625.00 | 943 625.00 | | 943 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VP Divers | 144 148.00 | 144 148.00 | | 144 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 042.00 | 537 042.00 | | 537 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 413.00 | 1 087 773.00 | 29 640.00 | 1 117 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 903.00 | 967 459.00 | | 1 086 903.00 |