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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 1 160.00 | 2 216.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 702.00 | 74 076.00 | 142 626.00 | 216 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 628.00 | 75 236.00 | 160 393.00 | 235 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 770.00 | | 389 770.00 | 389 770.00 |
BZ Autres créances | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 155.00 | | 663 155.00 | 663 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 784.00 | 75 236.00 | 823 548.00 | 898 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | 26 843.00 | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 42 690.00 | 49 415.00 | | 42 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 721.00 | 48 677.00 | | 177 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 27.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 109 096.00 | | 131 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 205.00 | 255 858.00 | | 346 205.00 |
EA Autres dettes | 125 513.00 | 327 146.00 | | 125 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 858.00 | 740 805.00 | | 780 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 548.00 | 790 220.00 | | 823 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 520.00 | | 168 657.00 | 99 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 009.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 549.00 | 235 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 540.00 | 216 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 085.00 | | 156 157.00 | 82 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 059.00 | | 12 500.00 | 14 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 64 372.00 | 21 540.00 | 32 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 1 125.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 63 247.00 | 21 540.00 | 32 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 408.00 | 131 408.00 | | 131 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 389 770.00 | 369 770.00 | | 389 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 666.00 | 53 553.00 | 54 113.00 | 107 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 563.00 | | | 128 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
VP Divers | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 205.00 | 346 205.00 | | 346 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 615.00 | 659 065.00 | 15 550.00 | 674 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 858.00 | 726 745.00 | 54 113.00 | 780 858.00 |