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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 816.00 | 172 415.00 | 218 400.00 | 390 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 746.00 | 175 791.00 | 253 954.00 | 429 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 971.00 | | 882 971.00 | 882 971.00 |
BZ Autres créances | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 601.00 | | 987 601.00 | 987 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 347.00 | 175 791.00 | 1 241 556.00 | 1 417 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | -50 120.00 | | | -50 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
DL TOTAL (I) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 795.00 | | | 204 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 160.00 | | | 456 160.00 |
EA Autres dettes | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 736.00 | | | 1 221 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 556.00 | | | 1 241 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 736.00 | | | 1 221 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 841.00 | | | 73 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 127.00 | | 208 937.00 | 225 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 318.00 | 35 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 429 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | | 208 937.00 | 181 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 314.00 | 75 477.00 | | 100 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 1 090.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 028.00 | 74 386.00 | | 98 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
UX Autres créances clients | 882 971.00 | 882 971.00 | | 882 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VI Groupe et associés | 252 640.00 | 252 640.00 | | 252 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 393.00 | | | 51 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 176.00 | 97 176.00 | | 97 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 061.00 | 983 507.00 | 35 553.00 | 1 019 061.00 |
VW T.V.A. | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 736.00 | 1 221 736.00 | | 1 221 736.00 |