| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 2 285.00 | 1 091.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 879.00 | 98 029.00 | 83 850.00 | 181 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 127.00 | 100 314.00 | 124 813.00 | 225 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 906.00 | | 642 906.00 | 642 906.00 |
BZ Autres créances | 231 313.00 | | 231 313.00 | 231 313.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 091.00 | | 887 091.00 | 887 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 218.00 | 100 314.00 | 1 011 904.00 | 1 112 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | 20 118.00 | 26 843.00 | | 20 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 238.00 | -6 726.00 | | -70 238.00 |
DL TOTAL (I) | -27 548.00 | 42 690.00 | | -27 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 652.00 | 177 721.00 | | 207 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 10.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 296.00 | 131 408.00 | | 155 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 074.00 | 346 205.00 | | 447 074.00 |
EA Autres dettes | 226 107.00 | 125 513.00 | | 226 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 452.00 | 780 858.00 | | 1 039 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 904.00 | 823 548.00 | | 1 011 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 628.00 | | 29 471.00 | 235 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 972.00 | 225 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 972.00 | 181 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 702.00 | | 5 149.00 | 216 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 24 322.00 | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 47 602.00 | 22 524.00 | 75 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 125.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 076.00 | 46 477.00 | 22 524.00 | 74 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 074.00 | 447 074.00 | | 447 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 431.00 | 229 431.00 | | 229 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
UX Autres créances clients | 642 906.00 | 642 906.00 | | 642 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 852.00 | 51 394.00 | 19 459.00 | 70 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 626.00 | 882 754.00 | 39 872.00 | 922 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 452.00 | 1 019 994.00 | 19 459.00 | 1 039 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |