| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 353.00 | 213 612.00 | 261 740.00 | 475 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 327.00 | 216 988.00 | 292 338.00 | 509 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 003.00 | 41 120.00 | 755 883.00 | 797 003.00 |
BZ Autres créances | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 232.00 | 41 120.00 | 865 112.00 | 906 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 559.00 | 258 108.00 | 1 157 451.00 | 1 415 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 994.00 | | | -2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
DL TOTAL (I) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 852.00 | | | 187 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 727.00 | | | 107 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 281.00 | | | 530 281.00 |
EA Autres dettes | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 311.00 | | | 1 087 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 451.00 | | | 1 157 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 311.00 | | | 952 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 746.00 | | 170 661.00 | 429 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 955.00 | 30 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 075.00 | 509 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 119.00 | 475 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 816.00 | | 170 661.00 | 390 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 791.00 | 110 590.00 | 69 393.00 | 175 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 415.00 | 110 590.00 | 69 393.00 | 172 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
UX Autres créances clients | 747 659.00 | 747 659.00 | | 747 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VC Groupe et associés | 72 597.00 | 72 597.00 | | 72 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 837.00 | 888 238.00 | 30 598.00 | 918 837.00 |
VW T.V.A. | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 311.00 | 952 311.00 | 135 000.00 | 1 087 311.00 |