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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 102.00 | 1 538.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AN Terrains | | 1 277.00 | -1 277.00 | |
AP Constructions | 2 550.00 | 893.00 | 1 658.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 25 415.00 | 11 978.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 123.00 | 77 623.00 | 72 499.00 | 150 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 269.00 | 118 373.00 | 231 897.00 | 350 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 747.00 | 2 897.00 | 225 850.00 | 228 747.00 |
BZ Autres créances | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 725.00 | 2 897.00 | 528 828.00 | 531 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 994.00 | 121 270.00 | 760 724.00 | 881 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 277.00 | 88 075.00 | | 64 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 014.00 | 35 374.00 | | 17 014.00 |
DL TOTAL (I) | 114 291.00 | 156 449.00 | | 114 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 993.00 | 72 088.00 | | 25 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252.00 | 2 919.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 799.00 | 218 837.00 | | 272 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 511.00 | 116 219.00 | | 227 511.00 |
EA Autres dettes | 89 146.00 | 73 495.00 | | 89 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 433.00 | 483 558.00 | | 646 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 724.00 | 640 007.00 | | 760 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
FG Production vendue services | 1 108 796.00 | | 1 108 796.00 | 1 108 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 857.00 | | 1 119 857.00 | 1 119 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 41 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 824.00 | 9 639.00 | | 38 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 824.00 | 9 639.00 | | 38 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 449.00 | 8 022.00 | | 6 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449.00 | 8 022.00 | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 375.00 | 1 617.00 | | 32 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 4 010.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 324.00 | 870 076.00 | | 1 177 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 309.00 | 834 702.00 | | 1 160 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 014.00 | 35 374.00 | | 17 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | 9 350.00 | | 11 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 601.00 | 359 601.00 | 14 000.00 | 373 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 433.00 | 636 113.00 | 10 320.00 | 646 433.00 |