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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 31 577.00 | 5 815.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 680.00 | 113 929.00 | 38 751.00 | 152 680.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 963.00 | 153 697.00 | 196 266.00 | 349 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 999.00 | 22 737.00 | 211 262.00 | 233 999.00 |
BZ Autres créances | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 582.00 | 22 737.00 | 453 845.00 | 476 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 545.00 | 176 434.00 | 650 111.00 | 826 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 803.00 | 81 291.00 | | 125 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | 56 612.00 | | 6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 165 700.00 | 170 903.00 | | 165 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 12 694.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 264.00 | 189 038.00 | | 185 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 195.00 | 239 548.00 | | 295 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 411.00 | 441 282.00 | | 484 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 111.00 | 612 185.00 | | 650 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
FG Production vendue services | 1 785 065.00 | 6 300.00 | 1 791 365.00 | 1 785 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 663.00 | 6 300.00 | 1 793 963.00 | 1 787 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 331.00 | 4 634.00 | | -1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 4 634.00 | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 019.00 | 43 249.00 | | 21 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 753.00 | 4 671.00 | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 772.00 | 47 920.00 | | 27 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 503.00 | -43 286.00 | | -23 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 561.00 | 1 468 787.00 | | 1 802 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 664.00 | 1 412 175.00 | | 1 795 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897.00 | 56 612.00 | | 6 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 403.00 | 70 556.00 | | 88 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 264.00 | 185 264.00 | | 185 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 008.00 | 345 808.00 | 20 200.00 | 366 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 411.00 | 484 411.00 | | 484 411.00 |