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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 643.00 | 37 392.00 | 2 250.00 | 39 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 950.00 | 89 704.00 | 48 246.00 | 137 950.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 233.00 | 135 286.00 | 550 947.00 | 686 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 615.00 | 22 214.00 | 225 402.00 | 247 615.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 155.00 | 22 214.00 | 287 941.00 | 310 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 388.00 | 157 500.00 | 838 888.00 | 996 388.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 7 110.00 | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | 113 009.00 | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 125 498.00 | 153 119.00 | | 125 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 049.00 | 248 071.00 | | 223 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 458.00 | 4 164.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 048.00 | 146 224.00 | | 186 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 220.00 | 188 721.00 | | 115 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 501.00 | 250 867.00 | | 175 501.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | 4 883.00 | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 390.00 | 842 930.00 | | 713 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 888.00 | 996 049.00 | | 838 888.00 |