| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 29 322.00 | 8 070.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 650.00 | 97 715.00 | 59 934.00 | 157 650.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 133.00 | 135 228.00 | 219 904.00 | 355 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 494.00 | 22 737.00 | 189 757.00 | 212 494.00 |
BZ Autres créances | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 017.00 | 22 737.00 | 392 280.00 | 415 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 150.00 | 157 965.00 | 612 185.00 | 770 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 291.00 | 64 277.00 | | 81 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 612.00 | 17 014.00 | | 56 612.00 |
DL TOTAL (I) | 170 903.00 | 114 291.00 | | 170 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 321.00 | 25 993.00 | | 10 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 11 252.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 038.00 | 272 799.00 | | 189 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 693.00 | 227 511.00 | | 227 693.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 89 146.00 | | 11 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 282.00 | 646 433.00 | | 441 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 185.00 | 760 724.00 | | 612 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FG Production vendue services | 1 442 252.00 | 18 200.00 | 1 460 452.00 | 1 442 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 735.00 | 18 200.00 | 1 462 935.00 | 1 444 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 840.00 | |
GE Autres charges | | | 38 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 38 824.00 | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 38 824.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 249.00 | 6 449.00 | | 43 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 920.00 | 6 449.00 | | 47 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 286.00 | 32 375.00 | | -43 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 143.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 787.00 | 1 177 324.00 | | 1 468 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 175.00 | 1 160 309.00 | | 1 412 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 612.00 | 17 014.00 | | 56 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 556.00 | 11 220.00 | | 70 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 038.00 | 189 038.00 | | 189 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 321.00 | 7 996.00 | 2 325.00 | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 978.00 | 328 578.00 | 20 400.00 | 348 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 282.00 | 438 957.00 | 2 325.00 | 441 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |