| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 35 975.00 | 1 418.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 366.00 | 88 831.00 | 28 535.00 | 117 366.00 |
BF Prêts | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 555.00 | 132 997.00 | 530 558.00 | 663 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 969.00 | 40 102.00 | 220 866.00 | 260 969.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 202 997.00 | | 202 997.00 | 202 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 594.00 | 40 102.00 | 465 492.00 | 505 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 149.00 | 173 099.00 | 996 049.00 | 1 169 149.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 110.00 | 132 700.00 | | 7 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 009.00 | -113 310.00 | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 153 119.00 | 52 390.00 | | 153 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 071.00 | 39 752.00 | | 248 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 2 697.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 224.00 | 206 533.00 | | 146 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 721.00 | 183 098.00 | | 188 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 6 980.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 930.00 | 439 060.00 | | 842 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 049.00 | 491 451.00 | | 996 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 175.00 | 11 822.00 | | 121 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 535.00 | 11 822.00 | | 115 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 224.00 | 146 224.00 | | 146 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 721.00 | 188 721.00 | | 188 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 867.00 | 250 867.00 | | 250 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 071.00 | 25 205.00 | 222 866.00 | 248 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 283.00 | 294 283.00 | | 294 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 389.00 | 294 283.00 | 19 106.00 | 313 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 930.00 | 620 064.00 | 222 866.00 | 842 930.00 |