| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AP Constructions | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 33 832.00 | 3 560.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 145.00 | 79 153.00 | 35 993.00 | 115 145.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 428.00 | 121 175.00 | 192 253.00 | 313 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 220.00 | 40 102.00 | 194 118.00 | 234 220.00 |
BZ Autres créances | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 300.00 | 40 102.00 | 299 198.00 | 339 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 728.00 | 161 278.00 | 491 451.00 | 652 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 700.00 | 125 803.00 | | 132 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 310.00 | 6 897.00 | | -113 310.00 |
DL TOTAL (I) | 52 390.00 | 165 700.00 | | 52 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 752.00 | 2 325.00 | | 39 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 1 626.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 533.00 | 185 264.00 | | 206 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 098.00 | 281 723.00 | | 183 098.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | 13 472.00 | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 060.00 | 484 411.00 | | 439 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 451.00 | 650 111.00 | | 491 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FG Production vendue services | 1 436 661.00 | 41 385.00 | 1 478 046.00 | 1 436 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 583.00 | 41 385.00 | 1 480 968.00 | 1 439 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 366.00 | |
GE Autres charges | | | 37 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 009.00 | -1 331.00 | | 44 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 009.00 | 4 269.00 | | 44 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 21 019.00 | | 11 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 6 753.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 27 772.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 883.00 | -23 503.00 | | 31 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 809.00 | 1 802 561.00 | | 1 531 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 119.00 | 1 795 664.00 | | 1 645 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 310.00 | 6 897.00 | | -113 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 958.00 | 88 403.00 | | 102 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 697.00 | 14 758.00 | 47 279.00 | 153 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 057.00 | 14 758.00 | 47 279.00 | 148 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 533.00 | 206 533.00 | | 206 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 099.00 | 183 099.00 | | 183 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 752.00 | 24 956.00 | 14 796.00 | 39 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 608.00 | 273 608.00 | | 273 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 808.00 | 273 608.00 | 21 200.00 | 294 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 060.00 | 424 265.00 | 14 796.00 | 439 060.00 |