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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 8 584.00 | 4 859.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 338.00 | 196.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 954.00 | 55 755.00 | 4 199.00 | 59 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 211.00 | 70 027.00 | 919 184.00 | 989 211.00 |
BT Marchandises | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BZ Autres créances | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 807.00 | 70 027.00 | 1 019 781.00 | 1 089 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 194 203.00 | 152 371.00 | | 194 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 891.00 | 41 831.00 | | 44 891.00 |
DL TOTAL (I) | 247 454.00 | 202 563.00 | | 247 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 499.00 | 582 959.00 | | 537 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 327.00 | 142 285.00 | | 142 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 71 944.00 | | 73 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | 23 688.00 | | 18 596.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 875.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 327.00 | 822 749.00 | | 772 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 781.00 | 1 025 312.00 | | 1 019 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 327.00 | 822 749.00 | | 772 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 153.00 | 12 938.00 | | 9 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 803.00 | | 842 803.00 | 842 803.00 |
FG Production vendue services | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 651.00 | | 865 651.00 | 865 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 503.00 | 10 436.00 | | 10 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 955.00 | 11 576.00 | | 13 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 2 184.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 184.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 8 335.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 8 335.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -6 151.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 8 089.00 | | 10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 096.00 | 898 854.00 | | 877 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 205.00 | 857 023.00 | | 832 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 891.00 | 41 831.00 | | 44 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 995.00 | 22 435.00 | | 19 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 211.00 | | | 989 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 850.00 | | | 870 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 355.00 | 3 672.00 | | 66 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 268.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 273.00 | 3 404.00 | | 63 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 346.00 | 528 346.00 | | 528 346.00 |
VI Groupe et associés | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 327.00 | 772 327.00 | | 772 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 7 179.00 | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | 118.00 | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 43 865.00 | 52 342.00 | | 43 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 309.00 | 20 579.00 | | 21 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 233.00 | 4 254.00 | | 5 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 469.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | 2 738.00 | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 683.00 | 9 917.00 | | 9 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 938.00 | 42 378.00 | | 41 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 804.00 | 37 398.00 | | 37 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 016.00 | 83 762.00 | | 80 016.00 |