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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 12 913.00 | 530.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 3 103.00 | 150.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 584.00 | 63 518.00 | 12 066.00 | 75 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 370.00 | 79 534.00 | 922 836.00 | 1 002 370.00 |
BT Marchandises | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 104.00 | 79 534.00 | 1 043 570.00 | 1 123 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 408 275.00 | 363 744.00 | | 408 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 053.00 | 44 531.00 | | 90 053.00 |
DL TOTAL (I) | 506 688.00 | 416 635.00 | | 506 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 940.00 | 360 457.00 | | 300 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 647.00 | 136 550.00 | | 134 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 417.00 | 77 806.00 | | 70 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 648.00 | 16 804.00 | | 30 648.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 676.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 882.00 | 592 292.00 | | 536 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 570.00 | 1 008 927.00 | | 1 043 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 207.00 | 298 418.00 | | 292 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 027.00 | 14 877.00 | | 7 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 394.00 | | 4 278.00 | 1 008 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 302.00 | 1 002 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 92 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 500.00 | | | 867 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 304.00 | | 4 278.00 | 98 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 204.00 | 4 632.00 | 10 302.00 | 85 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 204.00 | 4 632.00 | 10 302.00 | 85 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 874.00 | 49 199.00 | 204 804.00 | 293 874.00 |
VI Groupe et associés | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 882.00 | 292 207.00 | 204 804.00 | 536 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 558.00 | 7 832.00 | | 8 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 873.00 | 8 849.00 | | 8 873.00 |
ST Autres comptes | 34 089.00 | 36 013.00 | | 34 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 996.00 | 28 638.00 | | 30 996.00 |
YT Sous‐traitance | 2 084.00 | 1 776.00 | | 2 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 615.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 001.00 | 10 447.00 | | 11 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 614.00 | 42 612.00 | | 42 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 203.00 | 36 666.00 | | 35 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 043.00 | 75 276.00 | | 76 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |