| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 9 869.00 | 3 574.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 427.00 | 57 921.00 | 3 506.00 | 61 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 844.00 | 73 673.00 | 917 171.00 | 990 844.00 |
BT Marchandises | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 265.00 | | 136 265.00 | 136 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 109.00 | 73 673.00 | 1 053 436.00 | 1 127 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 239 094.00 | 194 203.00 | | 239 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 586.00 | 44 891.00 | | 37 586.00 |
DL TOTAL (I) | 285 040.00 | 247 454.00 | | 285 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 421.00 | 537 499.00 | | 522 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 321.00 | 142 327.00 | | 141 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 73 295.00 | | 89 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 890.00 | 18 596.00 | | 13 890.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 612.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 396.00 | 772 327.00 | | 768 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 436.00 | 1 019 781.00 | | 1 053 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 396.00 | 772 327.00 | | 768 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 285.00 | 9 153.00 | | 7 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 406.00 | | 863 406.00 | 863 406.00 |
FG Production vendue services | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 568.00 | | 886 568.00 | 886 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 890.00 | 10 503.00 | | 2 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 100.00 | 13 955.00 | | 12 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | 333.00 | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | 333.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2 736.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 2 736.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -2 403.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 10 395.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 332.00 | 877 096.00 | | 891 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 746.00 | 832 205.00 | | 853 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 586.00 | 44 891.00 | | 37 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 703.00 | 19 995.00 | | 19 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 211.00 | | 1 633.00 | 989 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 850.00 | | | 870 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | | 1 473.00 | 75 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 430.00 | | 160.00 | 42 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 027.00 | 3 647.00 | | 70 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 677.00 | 3 647.00 | | 66 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 136.00 | 515 136.00 | | 515 136.00 |
VI Groupe et associés | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 396.00 | 768 396.00 | | 768 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 6 924.00 | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | 9 609.00 | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 47 676.00 | 43 865.00 | | 47 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 591.00 | 21 309.00 | | 25 591.00 |
YT Sous‐traitance | 5 051.00 | 5 233.00 | | 5 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 759.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 929.00 | 9 683.00 | | 9 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 698.00 | 41 938.00 | | 43 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 511.00 | 37 804.00 | | 40 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 426.00 | 80 016.00 | | 86 426.00 |