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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 12 853.00 | 590.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 959.00 | 294.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 69 392.00 | 12 216.00 | 81 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 394.00 | 85 204.00 | 923 190.00 | 1 008 394.00 |
BT Marchandises | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 590.00 | 85 204.00 | 1 006 386.00 | 1 091 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 363 744.00 | 321 265.00 | | 363 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | 42 479.00 | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 411 615.00 | 372 104.00 | | 411 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 457.00 | 438 494.00 | | 360 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 702.00 | 139 008.00 | | 137 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 571.00 | 42 032.00 | | 77 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 009.00 | 12 316.00 | | 16 009.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 4 215.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 771.00 | 636 066.00 | | 594 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 386.00 | 1 008 170.00 | | 1 006 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 897.00 | 636 066.00 | | 300 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 877.00 | 33 344.00 | | 14 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 596.00 | | 6 148.00 | 1 005 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 008 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 867 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 850.00 | | | 870 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | | 6 148.00 | 92 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 261.00 | 4 293.00 | 3 350.00 | 84 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 911.00 | 4 293.00 | | 80 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 580.00 | 51 706.00 | 201 575.00 | 345 580.00 |
VI Groupe et associés | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 771.00 | 300 897.00 | 201 575.00 | 594 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 984.00 | 8 942.00 | | 8 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | 8 791.00 | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 36 013.00 | 48 385.00 | | 36 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 638.00 | 29 477.00 | | 28 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776.00 | 1 789.00 | | 1 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 678.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | 11 620.00 | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 612.00 | 43 701.00 | | 42 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 276.00 | 88 441.00 | | 75 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |