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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 12 439.00 | 1 004.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 815.00 | 438.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 460.00 | 65 658.00 | 9 802.00 | 75 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 596.00 | 84 261.00 | 921 335.00 | 1 005 596.00 |
BT Marchandises | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 431.00 | 84 261.00 | 1 008 170.00 | 1 092 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 321 265.00 | 276 680.00 | | 321 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 479.00 | 44 585.00 | | 42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 372 104.00 | 329 625.00 | | 372 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 494.00 | 468 156.00 | | 438 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 008.00 | 141 312.00 | | 139 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 74 508.00 | | 42 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | 9 782.00 | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 675.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 066.00 | 694 433.00 | | 636 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 170.00 | 1 024 057.00 | | 1 008 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 066.00 | 694 433.00 | | 636 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 344.00 | 13 355.00 | | 33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 596.00 | | | 1 005 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 850.00 | | | 870 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 502.00 | 5 759.00 | | 78 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 152.00 | 5 759.00 | | 75 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 149.00 | 405 149.00 | | 405 149.00 |
VI Groupe et associés | 139 008.00 | 139 008.00 | | 139 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 066.00 | 636 066.00 | | 636 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |