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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 13 443.00 | 11 154.00 | 2 289.00 | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 2 671.00 | 582.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 460.00 | 61 328.00 | 14 132.00 | 75 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 596.00 | 78 502.00 | 927 094.00 | 1 005 596.00 |
BT Marchandises | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 560.00 | 78 502.00 | 1 024 057.00 | 1 102 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 276 680.00 | 239 094.00 | | 276 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 585.00 | 37 586.00 | | 44 585.00 |
DL TOTAL (I) | 329 625.00 | 285 040.00 | | 329 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 156.00 | 522 421.00 | | 468 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 312.00 | 141 321.00 | | 141 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 89 669.00 | | 74 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 782.00 | 13 890.00 | | 9 782.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 1 095.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 433.00 | 768 396.00 | | 694 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 057.00 | 1 053 436.00 | | 1 024 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 433.00 | 768 396.00 | | 694 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 355.00 | 7 285.00 | | 13 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 141.00 | | 883 141.00 | 883 141.00 |
FG Production vendue services | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 203.00 | | 908 203.00 | 908 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 2 890.00 | | 1 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 876.00 | 12 100.00 | | 14 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 1 559.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 1 559.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 1 677.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 1 677.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -118.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 4 866.00 | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 905.00 | 891 332.00 | | 909 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 320.00 | 853 746.00 | | 865 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 585.00 | 37 586.00 | | 44 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 718.00 | 19 703.00 | | 19 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 844.00 | | 14 752.00 | 990 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 850.00 | | | 870 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 404.00 | | 14 752.00 | 77 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 673.00 | 4 829.00 | | 73 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 323.00 | 4 829.00 | | 70 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 801.00 | 454 801.00 | | 454 801.00 |
VI Groupe et associés | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 433.00 | 694 433.00 | | 694 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 7 199.00 | | 7 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | 8 109.00 | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 48 855.00 | 47 676.00 | | 48 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 854.00 | 25 591.00 | | 28 854.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831.00 | 5 051.00 | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | 9 929.00 | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 720.00 | 43 698.00 | | 44 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 075.00 | 40 511.00 | | 39 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 646.00 | 86 426.00 | | 87 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |