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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 586.00 | 52 146.00 | 439.00 | 52 586.00 |
AP Constructions | 1 575 112.00 | 736 273.00 | 838 839.00 | 1 575 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 931.00 | 1 112 494.00 | 340 437.00 | 1 452 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 813.00 | 67 651.00 | 12 163.00 | 79 813.00 |
AX Avances et acomptes | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 017.00 | 1 968 564.00 | 1 312 453.00 | 3 281 017.00 |
BT Marchandises | 207 497.00 | | 207 497.00 | 207 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
BZ Autres créances | 416 035.00 | | 416 035.00 | 416 035.00 |
CF Disponibilités | 220 148.00 | | 220 148.00 | 220 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 995.00 | | 1 001 995.00 | 1 001 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 012.00 | 1 968 564.00 | 2 314 448.00 | 4 283 012.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 951.00 | | | 395 951.00 |
DK Provisions réglementées | 420 275.00 | | | 420 275.00 |
DL TOTAL (I) | 952 745.00 | | | 952 745.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 977.00 | | | 896 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 064.00 | | | 290 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
EA Autres dettes | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 703.00 | | | 1 359 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 448.00 | | | 2 314 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 703.00 | | | 1 359 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 413 753.00 | | 10 413 753.00 | 10 413 753.00 |
FG Production vendue services | 220 023.00 | | 220 023.00 | 220 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 776.00 | | 10 633 776.00 | 10 633 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 665 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 877 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 632.00 | | | -83 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 798 194.00 | | | 10 798 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 243.00 | | | 10 402 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 951.00 | | | 395 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014.00 | | 267.00 | 3 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | 267.00 | 2 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 000.00 | 374 000.00 | | 1 595 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 000.00 | 374 000.00 | | 1 543 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509.00 | 44.00 | 133.00 | 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | | 30.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | 44.00 | 163.00 | 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 000.00 | 579 000.00 | 45 000.00 | 624 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |