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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
AP Constructions | 1 525 502.00 | 336 752.00 | 1 188 749.00 | 1 525 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 516.00 | 1 188 685.00 | 549 831.00 | 1 738 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 560.00 | 1 300 432.00 | 105 128.00 | 1 405 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 965.00 | 2 866 464.00 | 1 980 501.00 | 4 846 965.00 |
BT Marchandises | 590 640.00 | | 590 640.00 | 590 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 929.00 | 2 170.00 | 129 759.00 | 131 929.00 |
BZ Autres créances | 9 732 462.00 | 4 584.00 | 9 727 878.00 | 9 732 462.00 |
CF Disponibilités | 462 936.00 | | 462 936.00 | 462 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 016 061.00 | 6 754.00 | 11 009 308.00 | 11 016 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 863 026.00 | 2 873 217.00 | 12 989 808.00 | 15 863 026.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 479.00 | 86 518.00 | | -1 563 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495 129.00 | -1 649 997.00 | | -1 495 129.00 |
DK Provisions réglementées | 439 119.00 | 333 871.00 | | 439 119.00 |
DL TOTAL (I) | -2 549 515.00 | -1 159 635.00 | | -2 549 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 601.00 | 2 337 848.00 | | 3 389 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 737.00 | 800 172.00 | | 1 027 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 544.00 | 81 260.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 11 083 442.00 | 9 012 052.00 | | 11 083 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 539 324.00 | 12 231 332.00 | | 15 539 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 808.00 | 11 071 697.00 | | 12 989 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 790 184.00 | | 19 790 184.00 | 19 790 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 793 324.00 | | 19 793 324.00 | 19 793 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 758 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 501 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 202 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 092 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 331 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 604.00 | 80 736.00 | | 73 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 350.00 | 80 736.00 | | 76 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 835.00 | | 1 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 852.00 | 189 833.00 | | 178 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 514.00 | 190 668.00 | | 180 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 165.00 | -109 932.00 | | -104 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 993.00 | 31 274.00 | | 58 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 836 904.00 | 16 887 419.00 | | 20 836 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 332 033.00 | 18 537 416.00 | | 22 332 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495 129.00 | -1 649 997.00 | | -1 495 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 887.00 | | 125 116.00 | 4 767 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 126 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 878.00 | 160.00 | 4 846 965.00 | 45 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | | 4 679 663.00 | 45 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605 175.00 | | 120 366.00 | 4 605 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 118.00 | | 4 750.00 | 122 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 916.00 | 425 547.00 | | 2 440 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 322.00 | 425 547.00 | | 2 400 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 871.00 | 178 852.00 | 73 604.00 | 333 871.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 1 825.00 | | 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 444.00 | 4 584.00 | 7 444.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | 6 409.00 | 7 444.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 660.00 | 185 261.00 | 81 048.00 | 341 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 409.00 | 7 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 852.00 | 73 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 601.00 | 3 389 601.00 | | 3 389 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 295.00 | 383 295.00 | | 383 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 186.00 | 503 186.00 | | 503 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
UX Autres créances clients | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 289 014.00 | 289 014.00 | | 289 014.00 |
VC Groupe et associés | 8 742 587.00 | 8 742 587.00 | | 8 742 587.00 |
VI Groupe et associés | 10 975 910.00 | 10 975 910.00 | | 10 975 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 381.00 | 688 381.00 | | 688 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089 033.00 | 9 962 486.00 | 126 547.00 | 10 089 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 536 524.00 | 15 536 524.00 | | 15 536 524.00 |