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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AP Constructions | 1 622 000.00 | 935 000.00 | 687 000.00 | 1 622 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 000.00 | 1 260 000.00 | 216 000.00 | 1 476 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 75 000.00 | 11 000.00 | 85 000.00 |
AX Avances et acomptes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 000.00 | 2 322 000.00 | 1 026 000.00 | 3 348 000.00 |
BT Marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 3 338 000.00 | | 3 338 000.00 | 3 338 000.00 |
CF Disponibilités | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 000.00 | | 3 919 000.00 | 3 919 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 000.00 | 2 322 000.00 | 4 945 000.00 | 7 267 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 000.00 | 396 000.00 | | 2 866 000.00 |
DK Provisions réglementées | 326 000.00 | 420 000.00 | | 326 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 000.00 | 953 000.00 | | 3 348 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 000.00 | 897 000.00 | | 962 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 000.00 | 290 000.00 | | 536 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 69 000.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 104 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 597 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 000.00 | 2 314 000.00 | | 4 945 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 913 000.00 | | 11 913 000.00 | 11 913 000.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 973 000.00 | | 11 973 000.00 | 11 973 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 987 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 697 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 000.00 | 133 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 133 000.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | 52 000.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 000.00 | 81 000.00 | | 94 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 000.00 | -84 000.00 | | -105 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 765 000.00 | 10 798 000.00 | | 14 765 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 000.00 | 10 402 000.00 | | 11 899 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 000.00 | 396 000.00 | | 2 866 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 000.00 | | 79 000.00 | 3 281 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 11 000.00 | 3 348 000.00 | 130 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 3 250 000.00 | 130 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 000.00 | | 75 000.00 | 3 176 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 4 000.00 | 53 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 000.00 | 353 000.00 | | 1 969 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 000.00 | 353 000.00 | | 1 916 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 000.00 | 40 000.00 | 135 000.00 | 420 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 000.00 | 40 000.00 | 137 000.00 | 422 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VB T. V. A. | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 000.00 | | | 3 088 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 000.00 | 3 493 000.00 | 45 000.00 | 3 538 000.00 |
VW T.V.A. | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 | | 1 597 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |