| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
AP Constructions | 1 522 495.00 | 178 112.00 | 1 344 383.00 | 1 522 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 617.00 | 1 034 694.00 | 611 923.00 | 1 646 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 185.00 | 1 187 516.00 | 202 669.00 | 1 390 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 887.00 | 2 440 916.00 | 2 326 971.00 | 4 767 887.00 |
BT Marchandises | 456 756.00 | | 456 756.00 | 456 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 962.00 | 345.00 | 79 617.00 | 79 962.00 |
BZ Autres créances | 7 859 499.00 | 7 444.00 | 7 852 054.00 | 7 859 499.00 |
CF Disponibilités | 356 214.00 | | 356 214.00 | 356 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 515.00 | 7 789.00 | 8 744 726.00 | 8 752 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 520 402.00 | 2 448 705.00 | 11 071 697.00 | 13 520 402.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 8.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 997.00 | 285 167.00 | | -1 649 997.00 |
DK Provisions réglementées | 333 871.00 | 224 774.00 | | 333 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 635.00 | 666 265.00 | | -1 159 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 848.00 | 1 223 490.00 | | 2 337 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 172.00 | 859 276.00 | | 800 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 260.00 | 73 755.00 | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 9 012 052.00 | 228.00 | | 9 012 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 332.00 | 2 156 749.00 | | 12 231 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 071 697.00 | 2 823 014.00 | | 11 071 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 746 586.00 | | 16 746 586.00 | 16 746 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 746 586.00 | | 16 746 586.00 | 16 746 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 830 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 25 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 315 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 509 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 736.00 | 131 811.00 | | 80 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 736.00 | 131 811.00 | | 80 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 17.00 | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 833.00 | 31 077.00 | | 189 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 668.00 | 31 094.00 | | 190 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 932.00 | 100 717.00 | | -109 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 274.00 | 5 825.00 | | 31 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -102 995.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 887 419.00 | 13 171 695.00 | | 16 887 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537 416.00 | 12 886 527.00 | | 18 537 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 997.00 | 285 167.00 | | -1 649 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 054.00 | | 3 411 758.00 | 2 807 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 925.00 | 4 767 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450 925.00 | 4 605 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 300.00 | | 3 334 801.00 | 2 721 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | 76 958.00 | 45 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 221.00 | 411 695.00 | | 2 029 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 627.00 | 411 695.00 | | 1 988 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 774.00 | 189 833.00 | 80 736.00 | 224 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 774.00 | 197 622.00 | 80 736.00 | 224 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 833.00 | 80 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 848.00 | 2 337 848.00 | | 2 337 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 890.00 | 368 890.00 | | 368 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
UX Autres créances clients | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 587 365.00 | 587 365.00 | | 587 365.00 |
VC Groupe et associés | 7 077 471.00 | 7 077 471.00 | | 7 077 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 822 702.00 | 8 822 702.00 | | 8 822 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 343.00 | 7 939 546.00 | 121 798.00 | 8 061 343.00 |
VW T.V.A. | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170 745.00 | 12 170 745.00 | | 12 170 745.00 |