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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
AP Constructions | 1 530 169.00 | 1 023 702.00 | 506 467.00 | 1 530 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 988.00 | 899 921.00 | 115 067.00 | 1 014 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | 65 004.00 | 5 944.00 | 70 947.00 |
AX Avances et acomptes | 105 195.00 | | 105 195.00 | 105 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 054.00 | 2 029 221.00 | 777 832.00 | 2 807 054.00 |
BT Marchandises | 214 274.00 | | 214 274.00 | 214 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BZ Autres créances | 1 340 678.00 | | 1 340 678.00 | 1 340 678.00 |
CF Disponibilités | 434 307.00 | | 434 307.00 | 434 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 182.00 | | 2 045 182.00 | 2 045 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 235.00 | 2 029 221.00 | 2 823 014.00 | 4 852 235.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 167.00 | 2 865 879.00 | | 285 167.00 |
DK Provisions réglementées | 224 774.00 | 325 507.00 | | 224 774.00 |
DL TOTAL (I) | 666 265.00 | 3 347 706.00 | | 666 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 490.00 | 961 734.00 | | 1 223 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 276.00 | 536 167.00 | | 859 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 755.00 | 64 731.00 | | 73 755.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 34 211.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 749.00 | 1 596 844.00 | | 2 156 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 014.00 | 4 944 550.00 | | 2 823 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 033 787.00 | | 13 033 787.00 | 13 033 787.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 033 787.00 | | 13 033 787.00 | 13 033 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 038 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 055.00 | |
GE Autres charges | | | 15 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 951 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 811.00 | 135 147.00 | | 131 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 811.00 | 135 147.00 | | 131 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 517.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 077.00 | 40 379.00 | | 31 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 094.00 | 40 895.00 | | 31 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 717.00 | 94 251.00 | | 100 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 825.00 | 34 211.00 | | 5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 995.00 | -105 285.00 | | -102 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 171 695.00 | 14 764 733.00 | | 13 171 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 527.00 | 11 898 854.00 | | 12 886 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 167.00 | 2 865 879.00 | | 285 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 106.00 | | 72 889.00 | 3 348 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 942.00 | 2 807 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 992.00 | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 950.00 | 2 721 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 361.00 | | 72 889.00 | 3 250 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 109.00 | 321 055.00 | 613 942.00 | 2 322 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 526.00 | 59.00 | 11 992.00 | 52 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 582.00 | 320 995.00 | 601 950.00 | 2 269 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 507.00 | 31 077.00 | 131 811.00 | 325 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 507.00 | 31 077.00 | 131 811.00 | 325 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 077.00 | 131 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 490.00 | 1 223 490.00 | | 1 223 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 528.00 | 187 528.00 | | 187 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 471.00 | 257 471.00 | | 257 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VB T. V. A. | 346 913.00 | 346 913.00 | | 346 913.00 |
VC Groupe et associés | 942 618.00 | 942 618.00 | | 942 618.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 601.00 | 1 441 601.00 | | 1 441 601.00 |
VW T.V.A. | 233 804.00 | 233 804.00 | | 233 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 749.00 | 2 156 749.00 | | 2 156 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 87.00 | | 94.00 |