| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
AN Terrains | 1 525 502.00 | 495 467.00 | 1 030 035.00 | 1 525 502.00 |
AP Constructions | 1 756 094.00 | 1 341 590.00 | 414 504.00 | 1 756 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 527.00 | 1 338 487.00 | 68 040.00 | 1 406 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 951.00 | | 695 951.00 | 695 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197 436.00 | | 197 436.00 | 197 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 263.00 | 3 216 138.00 | 2 406 126.00 | 5 622 263.00 |
BT Marchandises | 520 862.00 | | 520 862.00 | 520 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 022.00 | 3 259.00 | 203 762.00 | 207 022.00 |
BZ Autres créances | 10 552 581.00 | 4 536.00 | 10 548 044.00 | 10 552 581.00 |
CF Disponibilités | 463 260.00 | | 463 260.00 | 463 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 138.00 | | 180 138.00 | 180 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923 863.00 | 7 796.00 | 11 916 067.00 | 11 923 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 546 126.00 | 3 223 933.00 | 14 322 193.00 | 17 546 126.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 550 000.00 | 50 000.00 | | 13 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 607.00 | -1 563 479.00 | | -3 058 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 684.00 | -1 495 129.00 | | -2 309 684.00 |
DK Provisions réglementées | 517 626.00 | 439 119.00 | | 517 626.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 308.00 | -2 549 515.00 | | 8 719 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 031.00 | 3 389 601.00 | | 3 632 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 067.00 | 1 027 737.00 | | 1 267 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 432.00 | 38 544.00 | | 589 432.00 |
EA Autres dettes | 114 356.00 | 11 083 442.00 | | 114 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 885.00 | 15 539 324.00 | | 5 602 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 322 193.00 | 12 989 808.00 | | 14 322 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 646 540.00 | | 22 646 540.00 | 22 646 540.00 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 647 108.00 | | 22 647 108.00 | 22 647 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 794 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 048 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 317 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | -322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 124 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 2 746.00 | | 1 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 670.00 | 73 604.00 | | 34 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 772.00 | 76 350.00 | | 35 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 662.00 | | 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 177.00 | 178 852.00 | | 113 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 117.00 | 180 514.00 | | 114 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 345.00 | -104 165.00 | | -78 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 525.00 | 58 993.00 | | 106 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 302.00 | 20 836 904.00 | | 22 830 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 139 986.00 | 22 332 033.00 | | 25 139 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 684.00 | -1 495 129.00 | | -2 309 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 965.00 | | 785 385.00 | 4 846 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 086.00 | 5 622 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 086.00 | 5 384 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 663.00 | | 714 496.00 | 4 679 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 707.00 | | 70 889.00 | 126 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 464.00 | 349 674.00 | | 2 866 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 870.00 | 349 674.00 | | 2 825 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 119.00 | 113 177.00 | 34 670.00 | 439 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 1 089.00 | | 2 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 584.00 | 1 679.00 | 1 726.00 | 4 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 754.00 | 2 768.00 | 1 726.00 | 6 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 873.00 | 115 946.00 | 36 397.00 | 445 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | 1 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 177.00 | 34 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 031.00 | 3 632 031.00 | | 3 632 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 083.00 | 665 083.00 | | 665 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 586.00 | 461 586.00 | | 461 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 432.00 | 589 432.00 | | 589 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 436.00 | | 197 436.00 | 197 436.00 |
UX Autres créances clients | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 489 253.00 | 489 253.00 | | 489 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 747 535.00 | 9 747 535.00 | | 9 747 535.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 048.00 | 129 048.00 | | 129 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 854.00 | 272 854.00 | | 272 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 138.00 | 180 138.00 | | 180 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137 177.00 | 10 939 740.00 | 197 436.00 | 11 137 177.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 885.00 | 5 602 885.00 | | 5 602 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 151.00 | | 210.00 |