| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
BZ Autres créances | 1 392 444.00 | | 1 392 444.00 | 1 392 444.00 |
CF Disponibilités | 558 971.00 | | 558 971.00 | 558 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 488.00 | | 2 114 488.00 | 2 114 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 883.00 | | 2 414 883.00 | 2 414 883.00 |
CU Autres participations | 254 693.00 | | 254 693.00 | 254 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 458.00 | 35 956.00 | | 64 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 623.00 | | | 1 588 623.00 |
DG Autres réserves | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 598.00 | 3 646.00 | | -32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 085.00 | 39 602.00 | | 1 622 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 321.00 | | | 533 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 081.00 | 242 268.00 | | 84 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 6 681.00 | | 110 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | 45 656.00 | | 64 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
EA Autres dettes | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 797.00 | 297 365.00 | | 792 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 883.00 | 336 967.00 | | 2 414 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 954.00 | 94 674.00 | | 173 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 552.00 | 91 028.00 | | 206 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 598.00 | 3 646.00 | | -32 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 320.00 | | 146 049.00 | 157 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 300 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 45 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 644.00 | | 146 049.00 | 108 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 814.00 | 110 814.00 | | 110 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
VB T. V. A. | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 912.00 | | | 1 259 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 321.00 | 5 483.00 | 523 238.00 | 533 321.00 |
VI Groupe et associés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 518.00 | 1 555 518.00 | | 1 555 518.00 |
VW T.V.A. | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 797.00 | 264 960.00 | 523 238.00 | 792 797.00 |