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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 701.00 | | 345 701.00 | 345 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 985.00 | | 3 980 985.00 | 3 980 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 552.00 | | 2 976 552.00 | 2 976 552.00 |
BZ Autres créances | 2 239 688.00 | | 2 239 688.00 | 2 239 688.00 |
CF Disponibilités | 514 964.00 | | 514 964.00 | 514 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 599.00 | | 5 740 599.00 | 5 740 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 584.00 | | 9 721 584.00 | 9 721 584.00 |
CU Autres participations | 3 605 284.00 | | 3 605 284.00 | 3 605 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791 212.00 | 3 791 212.00 | | 3 791 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | 2 207.00 | | 9 937.00 |
DG Autres réserves | 198 029.00 | 41 860.00 | | 198 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 618.00 | 163 899.00 | | 145 618.00 |
DK Provisions réglementées | 19 148.00 | 13 030.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 310.00 | 4 111 574.00 | | 4 263 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 350.00 | 1 894 935.00 | | 3 492 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 968.00 | 1 563 026.00 | | 820 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 977.00 | 404 689.00 | | 476 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 931.00 | 340 809.00 | | 667 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 274.00 | 4 203 507.00 | | 5 458 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 584.00 | 8 315 081.00 | | 9 721 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 922.00 | | 1 126 922.00 | 1 126 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 922.00 | | 1 126 922.00 | 1 126 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 151.00 | 742.00 | | 9 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 106.00 | 6 860.00 | | 179 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 169.00 | -6 860.00 | | -176 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 609.00 | -122 073.00 | | -146 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 048.00 | 1 181 328.00 | | 1 466 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 429.00 | 1 017 429.00 | | 1 320 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 618.00 | 163 899.00 | | 145 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 985.00 | | | 3 980 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 701.00 | | | 345 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 284.00 | | | 3 635 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 030.00 | 6 118.00 | | 13 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 030.00 | 6 118.00 | | 13 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 977.00 | 476 977.00 | | 476 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 552.00 | 2 976 552.00 | | 2 976 552.00 |
VB T. V. A. | 237 006.00 | 237 006.00 | | 237 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 411.00 | 2 001 411.00 | | 2 001 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 388 656.00 | 1 277 480.00 | 2 081 177.00 | 3 388 656.00 |
VI Groupe et associés | 820 968.00 | 820 968.00 | | 820 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 759.00 | | | 2 105 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 522.00 | | | 558 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 634.00 | 5 225 634.00 | 30 000.00 | 5 255 634.00 |
VW T.V.A. | 496 093.00 | 496 093.00 | | 496 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 274.00 | 3 347 097.00 | 2 081 177.00 | 5 458 274.00 |