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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 701.00 | | 345 701.00 | 345 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 985.00 | | 3 980 985.00 | 3 980 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 441.00 | | 1 565 441.00 | 1 565 441.00 |
BZ Autres créances | 2 641 898.00 | | 2 641 898.00 | 2 641 898.00 |
CF Disponibilités | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 095.00 | | 4 334 095.00 | 4 334 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 315 081.00 | | 8 315 081.00 | 8 315 081.00 |
CU Autres participations | 3 605 284.00 | | 3 605 284.00 | 3 605 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791 212.00 | 3 791 212.00 | | 3 791 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 083.00 | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 41 860.00 | 39 510.00 | | 41 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 899.00 | 2 474.00 | | 163 899.00 |
DK Provisions réglementées | 13 030.00 | 6 911.00 | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 574.00 | 3 941 557.00 | | 4 111 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 935.00 | 1 684 683.00 | | 1 894 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 026.00 | 604 493.00 | | 1 563 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 689.00 | 240 205.00 | | 404 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 809.00 | 123 452.00 | | 340 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 10 049.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 507.00 | 2 662 883.00 | | 4 203 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 315 081.00 | 6 604 440.00 | | 8 315 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 477.00 | | 1 042 477.00 | 1 042 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 477.00 | | 1 042 477.00 | 1 042 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 3 533.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 118.00 | 5 652.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 16 004.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | -6 830.00 | | -6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 073.00 | -78 124.00 | | -122 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 328.00 | 570 921.00 | | 1 181 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 429.00 | 568 447.00 | | 1 017 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 899.00 | 2 474.00 | | 163 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 985.00 | | 48 000.00 | 3 932 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 701.00 | | | 345 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587 284.00 | | 48 000.00 | 3 587 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 911.00 | 6 118.00 | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | 6 118.00 | | 6 911.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 689.00 | 404 689.00 | | 404 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 441.00 | 1 565 441.00 | | 1 565 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 139 161.00 | 139 161.00 | | 139 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 136.00 | 2 254 136.00 | | 2 254 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 420.00 | 346 872.00 | 1 278 920.00 | 1 841 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 026.00 | 1 563 026.00 | | 1 563 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 937.00 | | | 274 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 255.00 | 4 210 255.00 | 30 000.00 | 4 240 255.00 |
VW T.V.A. | 260 907.00 | 260 907.00 | | 260 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 507.00 | 2 708 959.00 | 1 278 920.00 | 4 203 507.00 |