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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 701.00 | | 345 701.00 | 345 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 985.00 | | 3 932 985.00 | 3 932 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
BZ Autres créances | 2 308 068.00 | | 2 308 068.00 | 2 308 068.00 |
CF Disponibilités | 92 348.00 | | 92 348.00 | 92 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 455.00 | | 2 671 455.00 | 2 671 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 440.00 | | 6 604 440.00 | 6 604 440.00 |
CU Autres participations | 3 587 284.00 | | 3 587 284.00 | 3 587 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 366.00 | 64 458.00 | | 99 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791 212.00 | 1 586 623.00 | | 3 791 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DG Autres réserves | 39 510.00 | 3 602.00 | | 39 510.00 |
DH Report à nouveau | | -32 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 70 589.00 | | 2 474.00 |
DK Provisions réglementées | 6 911.00 | 1 259.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 557.00 | 1 693 933.00 | | 3 941 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 683.00 | 795 328.00 | | 1 684 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 493.00 | 397 807.00 | | 604 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 205.00 | 68 846.00 | | 240 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 452.00 | 150 568.00 | | 123 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | 49.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 883.00 | 1 412 597.00 | | 2 662 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 440.00 | 3 106 530.00 | | 6 604 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 120.00 | 8 331.00 | | 122 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 458.00 | | 435 458.00 | 435 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 458.00 | | 435 458.00 | 435 458.00 |
FQ Autres produits | | | 105 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 650.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 6 025.00 | | 3 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 652.00 | 1 259.00 | | 5 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 004.00 | 7 284.00 | | 16 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | -7 284.00 | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 124.00 | -89 500.00 | | -78 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 921.00 | 470 973.00 | | 570 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 447.00 | 400 384.00 | | 568 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | 70 589.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 654.00 | | 3 011 331.00 | 921 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | 300 000.00 | 45 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 953.00 | | 2 711 331.00 | 875 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | 5 652.00 | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 5 652.00 | | 1 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 205.00 | 240 205.00 | | 240 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 253 227.00 | | | 253 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VB T. V. A. | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 574.00 | | | 1 991 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 563.00 | 314 725.00 | 1 030 107.00 | 1 562 563.00 |
VI Groupe et associés | 604 493.00 | 604 493.00 | | 604 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 433.00 | | | 249 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 709.00 | | | 208 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 107.00 | 2 579 107.00 | | 2 579 107.00 |
VW T.V.A. | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 883.00 | 1 415 045.00 | 1 030 107.00 | 2 662 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |