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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 654.00 | | 921 654.00 | 921 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 193.00 | | 698 193.00 | 698 193.00 |
BZ Autres créances | 1 415 577.00 | | 1 415 577.00 | 1 415 577.00 |
CF Disponibilités | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 876.00 | | 2 184 876.00 | 2 184 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 530.00 | | 3 106 530.00 | 3 106 530.00 |
CU Autres participations | 875 953.00 | | 875 953.00 | 875 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 623.00 | 1 586 623.00 | | 1 586 623.00 |
DG Autres réserves | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DH Report à nouveau | -32 598.00 | | | -32 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 589.00 | -32 598.00 | | 70 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 933.00 | 1 622 085.00 | | 1 693 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 328.00 | 533 321.00 | | 795 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 807.00 | 84 081.00 | | 397 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 846.00 | 110 814.00 | | 68 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 568.00 | 64 533.00 | | 150 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 597.00 | 792 797.00 | | 1 412 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 530.00 | 2 414 883.00 | | 3 106 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 253.00 | | 376 253.00 | 376 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 253.00 | | 376 253.00 | 376 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 103.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | 27 107.00 | | -7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 500.00 | | | -89 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 973.00 | 173 954.00 | | 470 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 384.00 | 206 552.00 | | 400 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 589.00 | -32 598.00 | | 70 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 394.00 | | 621 260.00 | 300 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 693.00 | | 621 260.00 | 254 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 698 193.00 | | | 698 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 334.00 | | | 1 090 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 997.00 | 169 440.00 | 617 557.00 | 786 997.00 |
VI Groupe et associés | 397 807.00 | 397 807.00 | | 397 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 770.00 | 2 113 770.00 | | 2 113 770.00 |
VW T.V.A. | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 597.00 | 795 040.00 | 617 557.00 | 1 412 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |