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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 701.00 | | 345 701.00 | 345 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 985.00 | | 3 980 985.00 | 3 980 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 388.00 | | 3 024 388.00 | 3 024 388.00 |
BZ Autres créances | 1 486 083.00 | | 1 486 083.00 | 1 486 083.00 |
CF Disponibilités | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 268.00 | | 4 557 268.00 | 4 557 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 254.00 | | 8 538 254.00 | 8 538 254.00 |
CU Autres participations | 3 605 284.00 | | 3 605 284.00 | 3 605 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 791 212.00 | 3 791 212.00 | | 3 791 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
DG Autres réserves | 343 648.00 | 198 029.00 | | 343 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 337.00 | 145 618.00 | | 231 337.00 |
DK Provisions réglementées | 25 266.00 | 19 148.00 | | 25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 765.00 | 4 263 310.00 | | 4 500 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 275.00 | 3 492 350.00 | | 2 923 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 480.00 | 820 968.00 | | 103 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 805.00 | 476 977.00 | | 362 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 880.00 | 667 931.00 | | 647 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 037 488.00 | 5 458 274.00 | | 4 037 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 254.00 | 9 721 584.00 | | 8 538 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 319.00 | | 1 376 319.00 | 1 376 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 319.00 | | 1 376 319.00 | 1 376 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 737.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 403.00 | 2 936.00 | | 26 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 403.00 | 2 936.00 | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 666.00 | 9 151.00 | | 10 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 784.00 | 179 106.00 | | 16 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 619.00 | -176 169.00 | | 9 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 445.00 | -146 609.00 | | -171 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 926.00 | 1 466 048.00 | | 1 602 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 589.00 | 1 320 429.00 | | 1 371 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 337.00 | 145 618.00 | | 231 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 985.00 | | | 3 980 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 980 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 701.00 | | | 345 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 284.00 | | | 3 635 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 148.00 | 6 118.00 | | 19 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 148.00 | 6 118.00 | | 19 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 805.00 | 362 805.00 | | 362 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 262.00 | 88 262.00 | | 88 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 388.00 | 3 024 388.00 | | 3 024 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 751.00 | 1 382 751.00 | | 1 382 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 410.00 | 170 410.00 | | 170 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 865.00 | 709 024.00 | 2 043 841.00 | 2 752 865.00 |
VI Groupe et associés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 841.00 | | | 635 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 326.00 | 4 522 326.00 | 30 000.00 | 4 552 326.00 |
VW T.V.A. | 518 747.00 | 518 747.00 | | 518 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 488.00 | 2 006 135.00 | 2 031 354.00 | 4 037 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |