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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 261.00 | 75 100.00 | 2 161.00 | 77 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 205.00 | 1 145 429.00 | 2 777.00 | 1 148 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 866.00 | 1 271 178.00 | 33 688.00 | 1 304 866.00 |
BT Marchandises | 252 576.00 | 16 376.00 | 236 200.00 | 252 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 291.00 | 16 376.00 | 545 915.00 | 562 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 157.00 | 1 287 554.00 | 579 603.00 | 1 867 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 5 000.00 | | 1 045 000.00 |
DG Autres réserves | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
DH Report à nouveau | -158 137.00 | | | -158 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 669.00 | -158 137.00 | | -1 125 669.00 |
DL TOTAL (I) | -116 951.00 | -31 285.00 | | -116 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396.00 | 849.00 | | 1 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396.00 | 849.00 | | 1 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 1 181.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 252 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 120.00 | 233 798.00 | | 517 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 279.00 | 74 157.00 | | 80 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565.00 | 38 977.00 | | 78 565.00 |
EA Autres dettes | 19 045.00 | 580.00 | | 19 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 161.00 | 1 601 042.00 | | 695 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 603.00 | 1 570 606.00 | | 579 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 577.00 | | 3 232 577.00 | 3 232 577.00 |
FG Production vendue services | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 062.00 | | 3 234 062.00 | 3 234 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 231.00 | 131 971.00 | | 26 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 231.00 | 131 971.00 | | 26 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231.00 | 971.00 | | 26 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 570.00 | | | 746 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 801.00 | 9 402.00 | | 772 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746 570.00 | 122 569.00 | | -746 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | -48.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 667.00 | 3 276 866.00 | | 3 293 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 336.00 | 3 435 004.00 | | 4 419 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 669.00 | -158 137.00 | | -1 125 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 454.00 | | 39 412.00 | 1 265 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 054.00 | | 39 412.00 | 1 186 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 508.00 | 99 303.00 | | 391 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 7.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 865.00 | 99 296.00 | | 390 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849.00 | 1 396.00 | 849.00 | 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 029.00 | 746 570.00 | 26 231.00 | 10 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 501.00 | 16 376.00 | 4 501.00 | 4 501.00 |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 542.00 | 762 946.00 | 31 744.00 | 65 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 391.00 | 764 341.00 | 32 593.00 | 66 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 772.00 | 6 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746 570.00 | 26 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 120.00 | 517 120.00 | | 517 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
VC Groupe et associés | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 321.00 | 304 571.00 | 28 750.00 | 333 321.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 161.00 | 695 161.00 | | 695 161.00 |