| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 161.00 | 78 478.00 | 4 683.00 | 83 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 852.00 | 1 151 317.00 | 25 535.00 | 1 176 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 413.00 | 1 230 444.00 | 108 968.00 | 1 339 413.00 |
BT Marchandises | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
BZ Autres créances | 297 322.00 | | 297 322.00 | 297 322.00 |
CF Disponibilités | 353 377.00 | | 353 377.00 | 353 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 786.00 | | 990 786.00 | 990 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 199.00 | 1 230 444.00 | 1 099 754.00 | 2 330 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DG Autres réserves | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 805.00 | -158 137.00 | | -1 283 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 542.00 | -1 125 669.00 | | 62 542.00 |
DL TOTAL (I) | -54 411.00 | -116 954.00 | | -54 411.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 940.00 | 1 396.00 | | 4 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 440.00 | 1 396.00 | | 7 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 215.00 | 152.00 | | 310 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 007.00 | | | 311 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 671.00 | 517 120.00 | | 440 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | 80 279.00 | | 77 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 565.00 | | |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 19 045.00 | | 6 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 725.00 | 695 161.00 | | 1 146 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 754.00 | 579 603.00 | | 1 099 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 007.00 | | | 311 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 521.00 | | 3 174 521.00 | 3 174 521.00 |
FG Production vendue services | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 354.00 | | 3 315 354.00 | 3 315 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 936.00 | 26 231.00 | | 32 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 545.00 | 746 570.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 576.00 | 772 801.00 | | 148 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 640.00 | -746 570.00 | | -115 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 556.00 | 3 293 667.00 | | 3 444 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 244.00 | 4 419 336.00 | | 3 408 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 311.00 | -1 125 669.00 | | 36 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 866.00 | | 35 057.00 | 1 304 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 339 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 1 260 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 467.00 | | 35 057.00 | 1 225 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 811.00 | | | 490 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 161.00 | | | 490 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396.00 | 6 046.00 | | 1 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 730 368.00 | | 39 613.00 | 730 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 376.00 | 5 074.00 | 21 450.00 | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 744.00 | 5 074.00 | 111 063.00 | 796 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 139.00 | 11 119.00 | 111 063.00 | 798 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 671.00 | 440 671.00 | | 440 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VC Groupe et associés | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 215.00 | 310 215.00 | | 310 215.00 |
VI Groupe et associés | 311 007.00 | 311 007.00 | | 311 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 834.00 | 508 834.00 | | 508 834.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 725.00 | 1 146 725.00 | | 1 146 725.00 |