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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 950.00 | 854 950.00 | | 854 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 510.00 | 988 760.00 | 28 750.00 | 1 017 510.00 |
BT Marchandises | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
BZ Autres créances | 160 238.00 | | 160 238.00 | 160 238.00 |
CF Disponibilités | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 177.00 | | 651 177.00 | 651 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 687.00 | 988 760.00 | 679 927.00 | 1 668 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DG Autres réserves | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 805.00 | -1 283 805.00 | | -1 283 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 937.00 | 42 876.00 | | -86 937.00 |
DL TOTAL (I) | -161 014.00 | -74 077.00 | | -161 014.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 477.00 | 4 940.00 | | 3 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 977.00 | 7 440.00 | | 5 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 310 215.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 881.00 | 311 007.00 | | 281 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 102.00 | 440 671.00 | | 428 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | 77 755.00 | | 67 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EA Autres dettes | 53 576.00 | 6 990.00 | | 53 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 964.00 | 1 146 724.00 | | 834 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 927.00 | 1 080 087.00 | | 679 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 812.00 | | 2 817 812.00 | 2 817 812.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 812.00 | | 2 817 812.00 | 2 817 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 758.00 | |
GE Autres charges | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 32 936.00 | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 089.00 | 32 936.00 | | 380 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 810.00 | 118 800.00 | | 13 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 816.00 | | | 221 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 626.00 | 122 345.00 | | 235 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 463.00 | -89 409.00 | | 144 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 720.00 | 3 444 555.00 | | 3 347 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 657.00 | 3 401 679.00 | | 3 434 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 937.00 | 42 876.00 | | -86 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 413.00 | | 6 761.00 | 1 339 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 663.00 | 1 017 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 663.00 | 938 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 013.00 | | 6 761.00 | 1 260 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 690.00 | 215 203.00 | 198 219.00 | 539 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 041.00 | 215 203.00 | 198 219.00 | 539 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 440.00 | | 1 464.00 | 7 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 690 754.00 | | 308 668.00 | 690 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 754.00 | 50 000.00 | 308 668.00 | 690 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 195.00 | 50 000.00 | 310 132.00 | 698 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 102.00 | 428 102.00 | | 428 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VC Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 281 881.00 | 281 881.00 | | 281 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VP Divers | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 366.00 | 338 616.00 | 28 750.00 | 367 366.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 964.00 | 834 964.00 | | 834 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |