| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 42.00 | 4 112.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 7 754.00 | 30 605.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 411.00 | 119 678.00 | 7 733.00 | 127 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 651.00 | 452 006.00 | 289 645.00 | 741 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 974.00 | 580 129.00 | 410 845.00 | 990 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 225 260.00 | | 225 260.00 | 225 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 297 746.00 | 52 013.00 | 245 733.00 | 297 746.00 |
CF Disponibilités | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 825.00 | 52 013.00 | 633 812.00 | 685 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 799.00 | 632 142.00 | 1 044 657.00 | 1 676 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DG Autres réserves | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 866.00 | -1 240 929.00 | | -1 327 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 360.00 | -86 937.00 | | -131 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | -290 805.00 | -161 014.00 | | -290 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 343.00 | 3 477.00 | | 8 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 843.00 | 5 977.00 | | 10 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 86.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 524.00 | 428 102.00 | | 1 203 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 211.00 | 67 169.00 | | 76 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 692.00 | | |
EA Autres dettes | 44 885.00 | 53 576.00 | | 44 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 619.00 | 834 964.00 | | 1 324 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 657.00 | 679 927.00 | | 1 044 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 828.00 | | 2 801 828.00 | 2 801 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 828.00 | | 2 801 828.00 | 2 801 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 322.00 | |
GE Autres charges | | | 133 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 880.00 | 133 222.00 | | 35 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 086.00 | 244 250.00 | | 432 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 967.00 | 380 089.00 | | 467 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 13 810.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 880.00 | 221 816.00 | | 35 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 462.00 | 235 626.00 | | 37 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 504.00 | 144 463.00 | | 430 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 562.00 | 3 347 720.00 | | 3 346 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 921.00 | 3 434 657.00 | | 3 477 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 360.00 | -86 937.00 | | -131 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 200.00 | | 473 667.00 | 1 018 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 861.00 | 55 031.00 | 990 974.00 | 445 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 861.00 | 55 031.00 | 907 421.00 | 445 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 650.00 | | 4 154.00 | 50 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 801.00 | | 469 513.00 | 938 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 674.00 | 42 606.00 | 19 151.00 | 556 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 42.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 024.00 | 42 565.00 | 19 151.00 | 556 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 569.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 977.00 | 4 866.00 | | 5 977.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 013.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 086.00 | 52 013.00 | 432 086.00 | 432 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 063.00 | 58 448.00 | 432 086.00 | 438 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 569.00 | 432 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 524.00 | 1 203 524.00 | | 1 203 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VB T. V. A. | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VC Groupe et associés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VP Divers | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 903.00 | 344 153.00 | 28 750.00 | 372 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 619.00 | 1 324 619.00 | | 1 324 619.00 |