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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 8 471.00 | 29 888.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 411.00 | 122 044.00 | 5 368.00 | 127 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 502.00 | 490 591.00 | 273 910.00 | 764 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 825.00 | 623 182.00 | 390 643.00 | 1 013 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 253 281.00 | 2 209.00 | 251 072.00 | 253 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 248 866.00 | | 248 866.00 | 248 866.00 |
CF Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 946.00 | 2 209.00 | 526 737.00 | 528 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 771.00 | 625 391.00 | 917 380.00 | 1 542 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 045 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
DG Autres réserves | | 121 852.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 327 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 718.00 | -131 360.00 | | -371 718.00 |
DK Provisions réglementées | 4 773.00 | 1 569.00 | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | -74 319.00 | -290 805.00 | | -74 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 100.00 | 8 343.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | 10 843.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 690.00 | 1 203 524.00 | | 342 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 961.00 | 76 211.00 | | 60 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EA Autres dettes | 570 900.00 | 44 885.00 | | 570 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 599.00 | 1 324 619.00 | | 984 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 380.00 | 1 044 657.00 | | 917 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 251.00 | | 2 451 251.00 | 2 451 251.00 |
FG Production vendue services | -146.00 | | -146.00 | -146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 105.00 | | 2 451 105.00 | 2 451 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 33 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 982.00 | 35 880.00 | | 11 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | 432 086.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 240.00 | 467 967.00 | | 13 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 982.00 | 35 880.00 | | 11 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462.00 | 1 569.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 444.00 | 37 462.00 | | 16 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | 430 504.00 | | -3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 229.00 | 3 346 562.00 | | 2 583 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 947.00 | 3 477 921.00 | | 2 954 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 718.00 | -131 360.00 | | -371 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 974.00 | | 35 706.00 | 990 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 855.00 | 1 013 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 930 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 421.00 | | 35 706.00 | 907 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 129.00 | 43 926.00 | 874.00 | 580 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 385.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 438.00 | 42 542.00 | 874.00 | 579 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | 4 462.00 | 1 258.00 | 1 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 843.00 | 7 100.00 | 10 843.00 | 10 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 209.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 013.00 | 2 209.00 | 52 013.00 | 52 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 690.00 | 342 690.00 | | 342 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 570 900.00 | 570 900.00 | | 570 900.00 |
VP Divers | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 615.00 | 283 615.00 | | 283 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 599.00 | 984 599.00 | | 984 599.00 |