| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 38 359.00 | 9 188.00 | 29 171.00 | 38 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 550.00 | 123 707.00 | 10 842.00 | 134 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 332.00 | 530 479.00 | 249 854.00 | 780 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 794.00 | 666 834.00 | 369 960.00 | 1 036 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 164 345.00 | 12 478.00 | 151 867.00 | 164 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
CF Disponibilités | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 181.00 | 12 478.00 | 278 703.00 | 291 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 976.00 | 679 312.00 | 648 663.00 | 1 327 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 290.00 | 10 000.00 | | 232 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 282 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 092.00 | | | -89 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 767.00 | -371 718.00 | | -499 767.00 |
DK Provisions réglementées | 6 965.00 | 4 773.00 | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | -349 603.00 | -74 319.00 | | -349 603.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 697.00 | 7 100.00 | | 7 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | 7 100.00 | | 10 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 893.00 | 342 690.00 | | 192 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 60 961.00 | | 38 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383.00 | 10 049.00 | | 18 383.00 |
EA Autres dettes | 737 245.00 | 570 900.00 | | 737 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 514.00 | 984 599.00 | | 987 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 663.00 | 917 380.00 | | 648 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 985.00 | | 1 909 985.00 | 1 909 985.00 |
FG Production vendue services | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 538.00 | | 1 913 538.00 | 1 913 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 478.00 | |
GE Autres charges | | | 35 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 982.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193.00 | 4 462.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 16 444.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -3 204.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -2 234.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 022.00 | 2 583 229.00 | | 1 960 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 789.00 | 2 954 947.00 | | 2 459 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 767.00 | -371 718.00 | | -499 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 825.00 | | 22 969.00 | 1 013 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 272.00 | | 22 969.00 | 930 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 182.00 | 43 653.00 | | 623 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 1 385.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 106.00 | 42 267.00 | | 621 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 773.00 | 2 193.00 | | 4 773.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | 10 753.00 | 7 100.00 | 7 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 209.00 | 12 478.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 12 478.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | 25 424.00 | 9 309.00 | 14 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 753.00 | 7 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 893.00 | 192 893.00 | | 192 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VC Groupe et associés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VI Groupe et associés | 737 245.00 | 737 245.00 | | 737 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 696.00 | 112 946.00 | 28 750.00 | 141 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 514.00 | 987 514.00 | | 987 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |