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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 687.00 | 84 614.00 | 204 073.00 | 288 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 251.00 | 751 456.00 | 310 795.00 | 1 062 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 403.00 | 836 070.00 | 962 334.00 | 1 798 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 961.00 | | 2 674 961.00 | 2 674 961.00 |
BZ Autres créances | 1 901 593.00 | | 1 901 593.00 | 1 901 593.00 |
CF Disponibilités | 267 056.00 | | 267 056.00 | 267 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 685.00 | | 4 876 685.00 | 4 876 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 742.00 | | 175 742.00 | 175 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 850 830.00 | 836 070.00 | 6 014 760.00 | 6 850 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 948.00 | | | -1 354 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 616.00 | -1 354 948.00 | | 114 616.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 244.00 | -1 152 860.00 | | -1 038 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945 582.00 | 2 155 235.00 | | 1 945 582.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 945 582.00 | 2 207 123.00 | | 1 945 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 830.00 | 1 979 389.00 | | 634 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 707.00 | 2 501 344.00 | | 2 949 707.00 |
EA Autres dettes | 1 320 898.00 | 2 451 894.00 | | 1 320 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 978.00 | 6 932 627.00 | | 4 957 978.00 |
ED (V) | 149 444.00 | 541 616.00 | | 149 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 760.00 | 8 528 507.00 | | 6 014 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 295.00 | 8 115 796.00 | 9 106 091.00 | 990 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 295.00 | 8 115 796.00 | 9 106 091.00 | 990 295.00 |
FQ Autres produits | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 620 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 888.00 | 277 345.00 | | 131 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 888.00 | 277 345.00 | | 131 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 907.00 | 769 971.00 | | 132 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 773.00 | 186 888.00 | | 320 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 680.00 | 956 859.00 | | 453 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 792.00 | -679 514.00 | | -321 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 964.00 | | | -122 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 300.00 | 17 591 565.00 | | 10 787 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 672 683.00 | 18 946 513.00 | | 10 672 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 617.00 | -1 354 948.00 | | 114 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 597.00 | | 371 925.00 | 1 549 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 111.00 | 372 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 119.00 | 1 798 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 1 062 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 171.00 | | 75 083.00 | 288 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 930.00 | | 229 329.00 | 834 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 496.00 | | 67 513.00 | 426 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 475.00 | 442 595.00 | | 393 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 71 712.00 | | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 573.00 | 370 883.00 | | 380 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207 123.00 | 490 582.00 | 752 123.00 | 2 207 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 123.00 | 490 582.00 | 752 123.00 | 2 207 123.00 |
UG ‐ Financières | | 175 742.00 | 620 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 773.00 | 131 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 830.00 | 634 830.00 | | 634 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332 749.00 | 1 332 749.00 | | 1 332 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 119.00 | 964 119.00 | | 964 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641 410.00 | 641 410.00 | | 641 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 961.00 | | | 2 674 961.00 |
VB T. V. A. | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 424.00 | | | 1 693 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 817.00 | 1 311 817.00 | | 1 311 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 735.00 | 4 600 837.00 | 372 898.00 | 4 973 735.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 978.00 | 4 957 978.00 | | 4 957 978.00 |