| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 498.00 | 291 619.00 | 114 879.00 | 406 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 295.00 | 909 009.00 | 223 286.00 | 1 132 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 811.00 | | 373 811.00 | 373 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 604.00 | 1 200 628.00 | 711 976.00 | 1 912 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 305.00 | | 1 880 305.00 | 1 880 305.00 |
BZ Autres créances | 2 382 369.00 | | 2 382 369.00 | 2 382 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 114.00 | | 4 358 114.00 | 4 358 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 589.00 | 1 200 628.00 | 5 263 961.00 | 6 464 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 088.00 | 202 088.00 | | 3 002 088.00 |
DH Report à nouveau | 8 785.00 | -1 240 332.00 | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449 652.00 | -347 150.00 | | -2 449 652.00 |
DL TOTAL (I) | 561 221.00 | -1 385 393.00 | | 561 221.00 |
DP Provisions pour risques | 196 788.00 | 823 752.00 | | 196 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 788.00 | 823 752.00 | | 196 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 262.00 | 826 123.00 | | 603 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 635.00 | 5 411 692.00 | | 2 699 635.00 |
EA Autres dettes | 1 004 720.00 | 1 059 609.00 | | 1 004 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 142.00 | 42 842.00 | | 33 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 870.00 | 7 340 267.00 | | 4 340 870.00 |
ED (V) | 165 081.00 | 309 278.00 | | 165 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 961.00 | 7 087 903.00 | | 5 263 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 601.00 | 6 686 640.00 | 7 600 240.00 | 913 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 601.00 | 6 686 640.00 | 7 600 240.00 | 913 601.00 |
FQ Autres produits | | | 15 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 083.00 | 1 769 840.00 | | 447 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 083.00 | 1 769 840.00 | | 447 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619 295.00 | 1 721 942.00 | | 3 619 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619 295.00 | 2 171 942.00 | | 3 619 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172 212.00 | -402 102.00 | | -3 172 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218 482.00 | -68 912.00 | | -1 218 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 779.00 | 12 076 866.00 | | 8 470 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920 431.00 | 12 424 016.00 | | 10 920 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 449 652.00 | -347 150.00 | | -2 449 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 931.00 | | 74 040.00 | 1 860 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 1 912 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 367.00 | 406 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 591.00 | | 45 274.00 | 383 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 740.00 | | 27 555.00 | 1 104 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 600.00 | | 1 211.00 | 372 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 773.00 | 174 855.00 | | 1 025 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 777.00 | 105 842.00 | | 185 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 996.00 | 69 013.00 | | 839 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 752.00 | 193 871.00 | 820 835.00 | 823 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 752.00 | 193 871.00 | 820 835.00 | 823 752.00 |
UG ‐ Financières | | 193 871.00 | 373 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 262.00 | 603 262.00 | | 603 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 390.00 | 1 078 390.00 | | 1 078 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607 846.00 | 1 607 846.00 | | 1 607 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 811.00 | 1.00 | 373 810.00 | 373 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 305.00 | 1 880 305.00 | | 1 880 305.00 |
VB T. V. A. | 116 907.00 | 116 907.00 | | 116 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 355.00 | 1 194 355.00 | | 1 194 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 720.00 | 1 004 720.00 | | 1 004 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052 918.00 | 1 052 918.00 | | 1 052 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 925.00 | 4 358 115.00 | 373 810.00 | 4 731 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 870.00 | 4 340 870.00 | | 4 340 870.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |