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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 698.00 | 342 052.00 | 65 646.00 | 407 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 184.00 | 967 004.00 | 203 180.00 | 1 170 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 721.00 | | 374 721.00 | 374 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 604.00 | 1 309 055.00 | 643 548.00 | 1 952 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 840.00 | | 1 178 840.00 | 1 178 840.00 |
BZ Autres créances | 1 573 406.00 | | 1 573 406.00 | 1 573 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 698.00 | | 2 761 698.00 | 2 761 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 485.00 | 1 309 055.00 | 3 406 430.00 | 4 715 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 088.00 | 3 002 088.00 | | 3 002 088.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 867.00 | 8 785.00 | | -2 440 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 186.00 | -2 449 652.00 | | 336 186.00 |
DL TOTAL (I) | 897 407.00 | 561 221.00 | | 897 407.00 |
DP Provisions pour risques | 1 184.00 | 196 788.00 | | 1 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184.00 | 196 788.00 | | 1 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 325.00 | 603 262.00 | | 314 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 954.00 | 2 699 635.00 | | 1 233 954.00 |
EA Autres dettes | 936 118.00 | 1 004 720.00 | | 936 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 442.00 | 33 142.00 | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 839.00 | 4 340 870.00 | | 2 507 839.00 |
ED (V) | | 165 081.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 430.00 | 5 263 961.00 | | 3 406 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 122.00 | 4 565 090.00 | 4 790 212.00 | 225 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 122.00 | 4 565 090.00 | 4 790 212.00 | 225 122.00 |
FQ Autres produits | | | 28 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 917.00 | 447 083.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 447 083.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 190.00 | 3 619 295.00 | | 13 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 190.00 | 3 619 295.00 | | 13 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | -3 172 212.00 | | -10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 218 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 540.00 | 8 470 779.00 | | 4 993 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 354.00 | 10 920 431.00 | | 4 657 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 186.00 | -2 449 652.00 | | 336 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 604.00 | | 40 600.00 | 1 912 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 374 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 952 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 498.00 | | 1 200.00 | 406 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 295.00 | | 37 889.00 | 1 132 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 811.00 | | 1 511.00 | 373 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 628.00 | 108 428.00 | | 1 200 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 619.00 | 50 433.00 | | 291 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 009.00 | 57 995.00 | | 909 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 788.00 | 1 184.00 | 196 788.00 | 196 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 788.00 | 1 184.00 | 196 788.00 | 196 788.00 |
UG ‐ Financières | | 1 184.00 | 193 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 325.00 | 314 325.00 | | 314 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 592.00 | 910 592.00 | | 910 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 191.00 | 289 191.00 | | 289 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 721.00 | | 374 721.00 | 374 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 840.00 | 1 178 840.00 | | 1 178 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VC Groupe et associés | 623 214.00 | 623 214.00 | | 623 214.00 |
VI Groupe et associés | 917 999.00 | 917 999.00 | | 917 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857 403.00 | 857 403.00 | | 857 403.00 |
VP Divers | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 419.00 | 2 761 698.00 | 374 721.00 | 3 136 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 839.00 | 2 507 839.00 | | 2 507 839.00 |