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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 671.00 | 185 777.00 | 195 894.00 | 381 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 740.00 | 839 996.00 | 264 744.00 | 1 104 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 931.00 | 1 025 773.00 | 835 158.00 | 1 860 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 054.00 | | 1 950 054.00 | 1 950 054.00 |
BZ Autres créances | 3 541 521.00 | | 3 541 521.00 | 3 541 521.00 |
CF Disponibilités | 282 601.00 | | 282 601.00 | 282 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 993.00 | | 5 878 993.00 | 5 878 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373 752.00 | | 373 752.00 | 373 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 676.00 | 1 025 773.00 | 7 087 903.00 | 8 113 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 332.00 | -1 354 948.00 | | -1 240 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 150.00 | 114 617.00 | | -347 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385 393.00 | -1 038 243.00 | | -1 385 393.00 |
DP Provisions pour risques | 823 752.00 | 1 945 582.00 | | 823 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 752.00 | 1 945 582.00 | | 823 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 123.00 | 634 830.00 | | 826 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411 692.00 | 2 949 707.00 | | 5 411 692.00 |
EA Autres dettes | 1 059 609.00 | 1 320 898.00 | | 1 059 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 842.00 | 52 542.00 | | 42 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 267.00 | 4 957 978.00 | | 7 340 267.00 |
ED (V) | 309 278.00 | 149 443.00 | | 309 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 903.00 | 6 014 760.00 | | 7 087 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 857.00 | 8 960 968.00 | 9 924 824.00 | 963 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 857.00 | 8 960 968.00 | 9 924 824.00 | 963 857.00 |
FQ Autres produits | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 934 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 280 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 703.00 | |
GE Autres charges | | | 43 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 712 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 769 840.00 | 131 888.00 | | 1 769 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 840.00 | 131 888.00 | | 1 769 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721 942.00 | 132 907.00 | | 1 721 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | 320 773.00 | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 942.00 | 453 680.00 | | 2 171 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 102.00 | -321 792.00 | | -402 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 912.00 | -122 964.00 | | -68 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 076 866.00 | 10 787 300.00 | | 12 076 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 424 016.00 | 10 672 683.00 | | 12 424 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 150.00 | 114 617.00 | | -347 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 403.00 | | 67 073.00 | 1 798 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 785.00 | 372 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 1 860 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 1 104 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 254.00 | | 20 337.00 | 363 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 251.00 | | 46 249.00 | 1 062 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 898.00 | | 487.00 | 372 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 070.00 | 189 703.00 | | 836 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 614.00 | 101 163.00 | | 84 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 456.00 | 88 540.00 | | 751 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 582.00 | 823 752.00 | 1 945 582.00 | 1 945 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 582.00 | 823 752.00 | 1 945 582.00 | 1 945 582.00 |
UG ‐ Financières | | 373 752.00 | 175 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 000.00 | 1 769 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 123.00 | 826 123.00 | | 826 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726 320.00 | 1 726 320.00 | | 1 726 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 454.00 | 1 211 454.00 | | 1 211 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451 141.00 | 2 451 141.00 | | 2 451 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 600.00 | 487.00 | | 372 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 054.00 | | | 1 950 054.00 |
VB T. V. A. | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 810.00 | | | 3 398 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 567.00 | 1 024 567.00 | | 1 024 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 992.00 | 5 596 879.00 | 372 113.00 | 5 968 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 267.00 | 7 340 267.00 | | 7 340 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |