| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 698.00 | 396 036.00 | 11 663.00 | 407 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 983.00 | 1 060 784.00 | 117 199.00 | 1 177 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 732.00 | 1 456 820.00 | 250 912.00 | 1 707 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 705.00 | | 919 705.00 | 919 705.00 |
BZ Autres créances | 563 465.00 | | 563 465.00 | 563 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 955.00 | | 1 576 955.00 | 1 576 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 687.00 | 1 456 820.00 | 1 827 867.00 | 3 284 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 847 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 110.00 | | | -65 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 454.00 | -912 517.00 | | 49 454.00 |
DL TOTAL (I) | 34 345.00 | -15 118.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 198 518.00 | | 169 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 657.00 | 1 857 013.00 | | 851 657.00 |
EA Autres dettes | 768 603.00 | 368 139.00 | | 768 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | 13 742.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 522.00 | 2 437 411.00 | | 1 793 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 867.00 | 2 422 293.00 | | 1 827 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 460 846.00 | 3 460 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 460 846.00 | 3 460 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 475.00 | 1 193 351.00 | | 252 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 475.00 | 1 193 351.00 | | 252 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 475.00 | -1 193 351.00 | | -252 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -88 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 199.00 | 4 122 538.00 | | 3 532 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 745.00 | 5 035 055.00 | | 3 482 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 454.00 | -912 517.00 | | 49 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 732.00 | | | 1 957 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 122 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 707 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 698.00 | | | 407 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 983.00 | | | 1 177 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 051.00 | | | 372 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 039.00 | 64 780.00 | | 1 392 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 247.00 | 26 789.00 | | 369 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 792.00 | 37 992.00 | | 1 022 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 220.00 | 169 220.00 | | 169 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 222.00 | 658 222.00 | | 658 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
UX Autres créances clients | 919 705.00 | 919 705.00 | | 919 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
VC Groupe et associés | 251 044.00 | 251 044.00 | | 251 044.00 |
VI Groupe et associés | 758 679.00 | 758 679.00 | | 758 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 656.00 | 1 689 656.00 | | 1 689 656.00 |
VW T.V.A. | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 522.00 | 1 793 522.00 | | 1 793 522.00 |