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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 698.00 | 369 247.00 | 38 451.00 | 407 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 983.00 | 1 022 792.00 | 155 190.00 | 1 177 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 051.00 | | 372 051.00 | 372 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 732.00 | 1 392 039.00 | 565 693.00 | 1 957 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 092.00 | | 826 092.00 | 826 092.00 |
BZ Autres créances | 984 226.00 | | 984 226.00 | 984 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 600.00 | | 1 856 600.00 | 1 856 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 332.00 | 1 392 039.00 | 2 422 293.00 | 3 814 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 002 088.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 847 399.00 | | | 847 399.00 |
DH Report à nouveau | | -2 440 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 517.00 | 336 186.00 | | -912 517.00 |
DL TOTAL (I) | -15 118.00 | 897 407.00 | | -15 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 518.00 | 314 325.00 | | 198 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 013.00 | 1 233 954.00 | | 1 857 013.00 |
EA Autres dettes | 368 139.00 | 936 118.00 | | 368 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 742.00 | 23 442.00 | | 13 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 411.00 | 2 507 839.00 | | 2 437 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 293.00 | 3 406 430.00 | | 2 422 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 711.00 | 3 865 543.00 | 3 970 254.00 | 104 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 711.00 | 3 865 543.00 | 3 970 254.00 | 104 711.00 |
FQ Autres produits | | | 118 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -40 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193 351.00 | 13 190.00 | | 1 193 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 351.00 | 13 190.00 | | 1 193 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193 351.00 | -10 273.00 | | -1 193 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 587.00 | | | -88 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 538.00 | 4 993 540.00 | | 4 122 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 055.00 | 4 657 354.00 | | 5 035 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 517.00 | 336 186.00 | | -912 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 604.00 | | 13 728.00 | 1 952 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 372 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 957 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 698.00 | | | 407 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 184.00 | | 7 799.00 | 1 170 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 721.00 | | 5 930.00 | 374 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 055.00 | 82 975.00 | | 1 309 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 052.00 | 27 195.00 | | 342 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 004.00 | 55 780.00 | | 967 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 518.00 | 198 518.00 | | 198 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492 164.00 | 1 492 164.00 | | 1 492 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 530.00 | 318 530.00 | | 318 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 051.00 | 1.00 | 372 050.00 | 372 051.00 |
UX Autres créances clients | 826 092.00 | 826 092.00 | | 826 092.00 |
VB T. V. A. | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VC Groupe et associés | 276 814.00 | 276 814.00 | | 276 814.00 |
VI Groupe et associés | 347 166.00 | 347 166.00 | | 347 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 475.00 | 627 475.00 | | 627 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 851.00 | 1 848 801.00 | 372 050.00 | 2 220 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 411.00 | 2 437 411.00 | | 2 437 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |