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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 22 719.00 | 9 051.00 | 31 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 2 600.00 | 7 150.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 112.00 | 58 074.00 | 226 038.00 | 284 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 867.00 | 83 393.00 | 242 474.00 | 325 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 980.00 | | 26 980.00 | 26 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 893.00 | 441 236.00 | 1 508 657.00 | 1 949 893.00 |
BZ Autres créances | 1 488 299.00 | | 1 488 299.00 | 1 488 299.00 |
CF Disponibilités | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 004.00 | | 656 004.00 | 656 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 349.00 | 441 236.00 | 4 010 113.00 | 4 451 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 216.00 | 524 629.00 | 4 252 587.00 | 4 777 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 177.00 | -636 869.00 | | -605 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 643.00 | 31 693.00 | | -1 182 643.00 |
DL TOTAL (I) | -787 820.00 | 394 823.00 | | -787 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744.00 | 1 083.00 | | 1 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744.00 | 1 083.00 | | 1 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 805.00 | 3 095 047.00 | | 3 144 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 655.00 | 401 044.00 | | 472 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 255.00 | 1 077 210.00 | | 640 255.00 |
EA Autres dettes | 29 078.00 | 35 992.00 | | 29 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 870.00 | 1 494 666.00 | | 751 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 663.00 | 6 104 348.00 | | 5 038 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 587.00 | 6 500 254.00 | | 4 252 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 204.00 | 5 911 234.00 | | 4 825 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 091 589.00 | | 6 091 589.00 | 6 091 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 589.00 | | 6 091 589.00 | 6 091 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 232 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 240 000.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | 280 579.00 | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 016.00 | 520 579.00 | | 34 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 488.00 | 302 500.00 | | 812 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 488.00 | 302 500.00 | | 812 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 472.00 | 218 079.00 | | -778 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 819.00 | 5 737 798.00 | | 6 143 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 462.00 | 5 706 106.00 | | 7 326 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 643.00 | 31 693.00 | | -1 182 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 214.00 | | | 172 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 260.00 | 37 133.00 | | 46 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 322.00 | 3 398.00 | | 19 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 33 736.00 | | 26 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083.00 | 1 003.00 | 342.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | 1 003.00 | 342.00 | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 459.00 | | | 213 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 655.00 | 472 655.00 | | 472 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960 423.00 | 2 960 423.00 | | 2 960 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 870.00 | 751 870.00 | | 751 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 004.00 | | | 656 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 431.00 | 4 094 196.00 | 235.00 | 4 094 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 663.00 | 4 825 204.00 | | 5 038 663.00 |