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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 29 514.00 | 2 256.00 | 31 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 6 500.00 | 3 250.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 304.00 | 132 715.00 | 160 590.00 | 293 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 059.00 | 168 729.00 | 166 330.00 | 335 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 757.00 | 271 314.00 | 1 373 442.00 | 1 644 757.00 |
BZ Autres créances | 1 345 407.00 | 141 399.00 | 1 204 009.00 | 1 345 407.00 |
CF Disponibilités | 1 465 638.00 | | 1 465 638.00 | 1 465 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 204.00 | 412 713.00 | 4 087 491.00 | 4 500 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 264.00 | 581 442.00 | 4 253 822.00 | 4 835 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 626.00 | 1 112 180.00 | | -854 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 035.00 | -1 966 806.00 | | 1 271 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 409.00 | 145 374.00 | | 1 416 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 982.00 | 2 930.00 | | 5 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 982.00 | 2 930.00 | | 5 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 217.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 269.00 | 769 067.00 | | 720 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 174.00 | 1 241 555.00 | | 590 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 152.00 | 650 034.00 | | 505 152.00 |
EA Autres dettes | 521 005.00 | 29 336.00 | | 521 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 624.00 | 682 865.00 | | 494 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 431.00 | 3 373 074.00 | | 2 831 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 822.00 | 3 521 378.00 | | 4 253 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 161.00 | 215 602.00 | | 2 670 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 217.00 | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 817 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 817 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 793 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 738.00 | | | -61 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853 313.00 | 5 178 215.00 | | 6 853 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 278.00 | 7 145 022.00 | | 5 582 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 035.00 | -1 966 806.00 | | 1 271 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 015.00 | | 2 044.00 | 333 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 010.00 | | 2 044.00 | 301 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 851.00 | 41 878.00 | 168 729.00 | 126 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 117.00 | 3 398.00 | 29 514.00 | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 734.00 | 38 480.00 | 139 215.00 | 100 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 270.00 | | | 161 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 174.00 | 590 174.00 | | 590 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 005.00 | 1 080 005.00 | | 1 080 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 757.00 | 1 644 757.00 | | 1 644 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 1 345 407.00 | 1 345 407.00 | | 1 345 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 152.00 | 505 152.00 | | 505 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 801.00 | 3 034 566.00 | 235.00 | 3 034 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 431.00 | 2 670 161.00 | | 2 831 431.00 |