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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 591.00 | 140 562.00 | 90 028.00 | 230 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 110.00 | 182 082.00 | 90 028.00 | 272 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 653.00 | 344 126.00 | 604 527.00 | 948 653.00 |
BZ Autres créances | 378 899.00 | | 378 899.00 | 378 899.00 |
CF Disponibilités | 977 359.00 | | 977 359.00 | 977 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 007.00 | | 265 007.00 | 265 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 919.00 | 344 126.00 | 2 225 792.00 | 2 569 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 029.00 | 526 208.00 | 2 315 821.00 | 2 842 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
DG Autres réserves | 892 621.00 | 892 621.00 | | 892 621.00 |
DH Report à nouveau | -336 785.00 | | | -336 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 775.00 | -336 785.00 | | -838 775.00 |
DL TOTAL (I) | 764 041.00 | 1 602 816.00 | | 764 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 738.00 | 6 964.00 | | 1 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738.00 | 6 964.00 | | 1 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 509.00 | 771 051.00 | | 760 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 234.00 | 69 599.00 | | 476 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 288.00 | 266 550.00 | | 242 288.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 154 923.00 | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 042.00 | 1 262 323.00 | | 1 550 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 821.00 | 2 872 103.00 | | 2 315 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 471.00 | 1 170 128.00 | | 1 365 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 225 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 225 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 971.00 | 313 921.00 | | 22 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 471.00 | 313 921.00 | | 34 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 729.00 | 457.00 | | 25 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | 313 464.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 173.00 | 1 540 067.00 | | 1 309 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 949.00 | 1 876 852.00 | | 2 147 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 775.00 | -336 785.00 | | -838 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 004.00 | 5 785.00 | 77 679.00 | 344 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 999.00 | 5 785.00 | 77 444.00 | 311 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 686.00 | 26 902.00 | 76 506.00 | 231 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 916.00 | 26 902.00 | 76 506.00 | 199 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 964.00 | | 5 226.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | 5 226.00 | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 234.00 | 476 234.00 | | 476 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
UX Autres créances clients | 948 653.00 | 948 653.00 | | 948 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 575 937.00 | 575 937.00 | | 575 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 899.00 | 378 899.00 | | 378 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 007.00 | 265 007.00 | | 265 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 560.00 | 1 592 560.00 | | 1 592 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 042.00 | 1 365 471.00 | | 1 550 042.00 |