| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 26 117.00 | 5 653.00 | 31 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 4 550.00 | 5 200.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 260.00 | 96 184.00 | 195 076.00 | 291 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 015.00 | 126 851.00 | 206 163.00 | 333 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 711.00 | 885 111.00 | 1 299 600.00 | 2 184 711.00 |
BZ Autres créances | 1 324 444.00 | 432 274.00 | 892 170.00 | 1 324 444.00 |
CF Disponibilités | 1 023 685.00 | | 1 023 685.00 | 1 023 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 599.00 | 1 317 385.00 | 3 315 214.00 | 4 632 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 614.00 | 1 444 236.00 | 3 521 379.00 | 4 965 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 180.00 | -605 177.00 | | 1 112 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966 806.00 | -1 182 643.00 | | -1 966 806.00 |
DL TOTAL (I) | 145 374.00 | -787 820.00 | | 145 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 930.00 | 1 744.00 | | 2 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 930.00 | 1 744.00 | | 2 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 067.00 | 3 144 805.00 | | 769 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 555.00 | 472 655.00 | | 1 241 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 034.00 | 640 255.00 | | 650 034.00 |
EA Autres dettes | 29 336.00 | 29 078.00 | | 29 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 865.00 | 751 870.00 | | 682 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 074.00 | 5 038 663.00 | | 3 373 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 378.00 | 4 252 587.00 | | 3 521 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 602.00 | 4 825 204.00 | | 215 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 067.00 | | | 769 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 047 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 047 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 208 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 070 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 966 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 812 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -778 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 215.00 | 6 143 819.00 | | 5 178 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 022.00 | 7 326 462.00 | | 7 145 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966 806.00 | -1 182 643.00 | | -1 966 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 867.00 | | | 325 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 393.00 | 43 458.00 | | 83 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | 3 398.00 | | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 674.00 | 40 061.00 | | 60 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744.00 | 1 186.00 | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 1 186.00 | | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 602.00 | | | 215 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 555.00 | 1 241 555.00 | | 1 241 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 801.00 | 582 801.00 | | 582 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 865.00 | 682 865.00 | | 682 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 444.00 | | | 1 324 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 034.00 | 650 034.00 | | 650 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 888.00 | 3 602 653.00 | 235.00 | 3 602 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 074.00 | 3 157 472.00 | | 3 373 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |