| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 8 450.00 | 1 300.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 256.00 | 161 983.00 | 135 273.00 | 297 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 611.00 | 202 203.00 | 190 408.00 | 392 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 923.00 | 80 834.00 | 477 090.00 | 557 923.00 |
BZ Autres créances | 1 159 629.00 | 141 399.00 | 1 018 231.00 | 1 159 629.00 |
CF Disponibilités | 1 784 450.00 | | 1 784 450.00 | 1 784 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 281.00 | 222 233.00 | 3 328 048.00 | 3 550 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 891.00 | 424 436.00 | 3 518 456.00 | 3 942 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DG Autres réserves | 395 589.00 | | | 395 589.00 |
DH Report à nouveau | | -854 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 192.00 | 1 271 035.00 | | 523 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 601.00 | 1 416 409.00 | | 1 939 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 466.00 | 5 982.00 | | 4 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 466.00 | 5 982.00 | | 4 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 207.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 924.00 | 720 269.00 | | 763 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 087.00 | 590 174.00 | | 158 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 843.00 | 505 152.00 | | 305 843.00 |
EA Autres dettes | 204 591.00 | 521 005.00 | | 204 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 784.00 | 494 624.00 | | 141 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 389.00 | 2 831 431.00 | | 1 574 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 456.00 | 4 253 822.00 | | 3 518 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 675.00 | 2 670 161.00 | | 1 483 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 207.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 581.00 | 56 149.00 | 3 541 730.00 | 3 485 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 581.00 | 56 149.00 | 3 541 730.00 | 3 485 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | -21 041.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | -21 041.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 341.00 | 40 697.00 | | 21 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 341.00 | 40 697.00 | | 21 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 819.00 | -61 738.00 | | -20 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 913.00 | 6 853 313.00 | | 3 804 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 721.00 | 5 582 278.00 | | 3 281 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 192.00 | 1 271 035.00 | | 523 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 982.00 | | 1 516.00 | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | 1 516.00 | 5 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 335.00 | 108 621.00 | | 199 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 087.00 | 158 087.00 | | 158 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 843.00 | 305 843.00 | | 305 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 557 923.00 | 557 923.00 | | 557 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 564 589.00 | 564 589.00 | | 564 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38 065.00 | | | -38 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 629.00 | 1 159 629.00 | | 1 159 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 066.00 | 1 765 831.00 | 235.00 | 1 766 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 389.00 | 1 483 675.00 | | 1 574 389.00 |