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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 250.00 | 190 166.00 | 112 083.00 | 302 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 004.00 | 231 686.00 | 112 318.00 | 344 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 392.00 | 24 890.00 | 242 502.00 | 267 392.00 |
BZ Autres créances | 1 598 188.00 | 230 009.00 | 1 368 178.00 | 1 598 188.00 |
CF Disponibilités | 1 102 108.00 | | 1 102 108.00 | 1 102 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 684.00 | 254 899.00 | 2 759 784.00 | 3 014 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 688.00 | 486 585.00 | 2 872 103.00 | 3 358 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 980.00 | 20 820.00 | | 46 980.00 |
DG Autres réserves | 892 621.00 | 395 589.00 | | 892 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 785.00 | 523 192.00 | | -336 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 816.00 | 1 939 601.00 | | 1 602 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 964.00 | 4 466.00 | | 6 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 964.00 | 4 466.00 | | 6 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 160.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 051.00 | 763 924.00 | | 771 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 158 087.00 | | 69 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 550.00 | 305 843.00 | | 266 550.00 |
EA Autres dettes | 154 923.00 | 204 591.00 | | 154 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 323.00 | 1 574 389.00 | | 1 262 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 103.00 | 3 518 456.00 | | 2 872 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 128.00 | 1 483 675.00 | | 1 170 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 160.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 760.00 | | 1 165 760.00 | 1 165 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 760.00 | | 1 165 760.00 | 1 165 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 30 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 921.00 | 522.00 | | 313 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 921.00 | 522.00 | | 313 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 21 341.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 21 341.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 464.00 | -20 819.00 | | 313 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 067.00 | 3 804 913.00 | | 1 540 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 852.00 | 3 281 721.00 | | 1 876 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 785.00 | 523 192.00 | | -336 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 611.00 | | 4 994.00 | 392 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 344 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 600.00 | 311 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 606.00 | | 4 994.00 | 360 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 203.00 | 29 483.00 | | 202 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 433.00 | 29 483.00 | | 170 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 466.00 | 2 498.00 | | 4 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 2 498.00 | | 4 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 816.00 | 108 621.00 | | 200 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 158.00 | 725 158.00 | | 725 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 267 392.00 | 267 392.00 | | 267 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 188.00 | 1 598 188.00 | | 1 598 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 811.00 | 1 912 576.00 | 235.00 | 1 912 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 323.00 | 1 170 128.00 | | 1 262 323.00 |