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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 382.00 | 1 975.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 324.00 | 382.00 | 5 941.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 395.00 | 8 169.00 | 49 226.00 | 57 395.00 |
BZ Autres créances | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CF Disponibilités | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 954.00 | 8 169.00 | 241 785.00 | 249 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 277.00 | 8 551.00 | 247 726.00 | 256 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 463.00 | 50 722.00 | | 76 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 458.00 | 34 741.00 | | 37 458.00 |
DL TOTAL (I) | 140 021.00 | 97 563.00 | | 140 021.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 8 358.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 63 696.00 | | 53 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 687.00 | 23 635.00 | | 33 687.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 705.00 | 95 690.00 | | 89 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 726.00 | 193 253.00 | | 247 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 705.00 | 95 690.00 | | 89 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 404.00 | | 920 404.00 | 920 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 404.00 | | 920 404.00 | 920 404.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 555.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903.00 | 7 701.00 | | 2 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 219.00 | 9 256.00 | | 21 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 219.00 | -1 339.00 | | -21 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 8 722.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 711.00 | 859 641.00 | | 920 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 253.00 | 824 899.00 | | 883 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 458.00 | 34 741.00 | | 37 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 386.00 | 10 389.00 | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 426.00 | | 2 374.00 | 15 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 476.00 | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 2 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | | 2 357.00 | 11 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 17.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 2 663.00 | 8 573.00 | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 2 663.00 | 8 573.00 | 6 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 484.00 | 95 484.00 | | 95 484.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |