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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 492.00 | 865.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836.00 | 1 492.00 | 5 344.00 | 6 836.00 |
BN En cours de production de biens | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 009.00 | 7 211.00 | 201 799.00 | 209 009.00 |
BZ Autres créances | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CF Disponibilités | 506 948.00 | | 506 948.00 | 506 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 508.00 | 7 211.00 | 790 297.00 | 797 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 343.00 | 8 703.00 | 795 640.00 | 804 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 310.00 | 96 921.00 | | 198 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 549.00 | 118 389.00 | | 140 549.00 |
DL TOTAL (I) | 364 959.00 | 241 410.00 | | 364 959.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 3 843.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 856.00 | 197 291.00 | | 203 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 003.00 | 133 649.00 | | 132 003.00 |
EA Autres dettes | 14 142.00 | 19 940.00 | | 14 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 518.00 | 81 781.00 | | 48 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 681.00 | 436 505.00 | | 402 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 640.00 | 695 914.00 | | 795 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 058.00 | 436 505.00 | | 396 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 555.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 555.00 | | 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | 10 000.00 | | 25 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 856.00 | 198 867.00 | 4 989.00 | 203 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 200 448.00 | 184 809.00 | 15 639.00 | 200 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094.00 | 15 652.00 | 442.00 | 16 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 130.00 | 262 089.00 | 29 042.00 | 291 130.00 |
VW T.V.A. | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 681.00 | 396 058.00 | 6 623.00 | 402 681.00 |