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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 587.00 | 5 146.00 | 2 442.00 | 7 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 886.00 | 5 146.00 | 7 740.00 | 12 886.00 |
BN En cours de production de biens | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 840.00 | 37 893.00 | 229 947.00 | 267 840.00 |
BZ Autres créances | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CF Disponibilités | 286 283.00 | | 286 283.00 | 286 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 907.00 | 37 893.00 | 665 015.00 | 702 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 793.00 | 43 038.00 | 672 755.00 | 715 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 15 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 488.00 | 354 192.00 | | 392 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 862.00 | 65 797.00 | | -27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 388 626.00 | 446 488.00 | | 388 626.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 38 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 38 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313.00 | 1 687.00 | | 2 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 1 727.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 898.00 | 90 210.00 | | 165 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 776.00 | 87 296.00 | | 82 776.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | 21 186.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 129.00 | 202 106.00 | | 276 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 755.00 | 686 595.00 | | 672 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 572.00 | 172 551.00 | | 267 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | 1 687.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 066.00 | | 820.00 | 12 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 820.00 | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 1 003.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 1 003.00 | | 4 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 30 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | 36 362.00 | | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 36 362.00 | | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 531.00 | 36 362.00 | 30 000.00 | 39 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 362.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 898.00 | 165 898.00 | | 165 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 16 188.00 | | 23 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 227 851.00 | 227 851.00 | | 227 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 677.00 | 378 677.00 | | 378 677.00 |
VW T.V.A. | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 129.00 | 267 572.00 | | 276 129.00 |